| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 072.00 | 14 951.00 | 22 121.00 | 37 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 866.00 | 13 401.00 | 5 465.00 | 18 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 187.00 | 28 352.00 | 27 835.00 | 56 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 900.00 | | 40 900.00 | 40 900.00 |
BZ Autres créances | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
CF Disponibilités | 35 114.00 | | 35 114.00 | 35 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 88 655.00 | | 88 655.00 | 88 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 842.00 | 28 352.00 | 116 490.00 | 144 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 025.00 | 18 418.00 | | 13 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 164.00 | -5 392.00 | | 19 164.00 |
DL TOTAL (I) | 33 190.00 | 14 025.00 | | 33 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 695.00 | 42 518.00 | | 22 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 450.00 | 1 505.00 | | 1 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 000.00 | 1 530.00 | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 770.00 | 9 763.00 | | 28 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 375.00 | 4 056.00 | | 14 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9.00 | | | 9.00 |
EA Autres dettes | | 9.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 300.00 | 59 383.00 | | 83 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 490.00 | 73 409.00 | | 116 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 36 716.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 601.00 | | 382 601.00 | 382 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 601.00 | | 382 601.00 | 382 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 888.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 261.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 261.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 777.00 | -261.00 | | 1 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 729.00 | 291 378.00 | | 385 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 565.00 | 296 770.00 | | 366 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 164.00 | -5 392.00 | | 19 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 919.00 | | 5 269.00 | 50 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 670.00 | | 5 269.00 | 50 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249.00 | | | 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 464.00 | 11 888.00 | | 16 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 464.00 | 11 888.00 | | 16 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 770.00 | 28 770.00 | | 28 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 40 900.00 | 40 900.00 | | 40 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VB T. V. A. | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 667.00 | 14 581.00 | 8 087.00 | 22 667.00 |
VI Groupe et associés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 264.00 | | | 14 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 589.00 | 51 589.00 | | 51 589.00 |
VW T.V.A. | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 301.00 | 59 214.00 | 8 087.00 | 67 301.00 |