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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 782 450.00 | | 782 450.00 | 782 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 825.00 | | 807 825.00 | 807 825.00 |
BZ Autres créances | 296 761.00 | | 296 761.00 | 296 761.00 |
CF Disponibilités | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 042.00 | | 304 042.00 | 304 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 867.00 | | 1 111 867.00 | 1 111 867.00 |
CR Parts à plus d’un an | 296 761.00 | | | 296 761.00 |
CU Autres participations | 25 375.00 | | 25 375.00 | 25 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 400.00 | | | -20 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 515.00 | | | 13 515.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 066 730.00 | | | 1 066 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EA Autres dettes | 36 521.00 | | | 36 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 751.00 | | | 1 110 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 867.00 | | | 1 111 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 381.00 | | | 37 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 866.00 | | | 23 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 515.00 | | | 13 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 459.00 | | 130 000.00 | 967 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 475.00 | 277 159.00 | 807 825.00 | 12 475.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 475.00 | 277 159.00 | 807 825.00 | 12 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 967 459.00 | | 130 000.00 | 967 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 521.00 | | 36 521.00 | 36 521.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 782 450.00 | | | 782 450.00 |
VI Groupe et associés | 1 066 730.00 | | 1 066 730.00 | 1 066 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 761.00 | | | 296 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 211.00 | | 1 079 211.00 | 1 079 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 751.00 | 7 500.00 | 1 103 251.00 | 1 110 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
ST Autres comptes | 355.00 | | | 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 055.00 | | | 6 055.00 |