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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 910 346.00 | | 910 346.00 | 910 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 721.00 | | 935 721.00 | 935 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 031.00 | | 199 031.00 | 199 031.00 |
BZ Autres créances | 181 294.00 | | 181 294.00 | 181 294.00 |
CF Disponibilités | 82 419.00 | | 82 419.00 | 82 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 745.00 | | 462 745.00 | 462 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 466.00 | | 1 398 466.00 | 1 398 466.00 |
CU Autres participations | 25 375.00 | | 25 375.00 | 25 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 65 821.00 | | | 65 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 887.00 | | | 15 887.00 |
DL TOTAL (I) | 90 508.00 | | | 90 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 983 730.00 | | | 983 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 128.00 | | | 196 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 034.00 | | | 41 034.00 |
EA Autres dettes | 87 066.00 | | | 87 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 958.00 | | | 1 307 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 466.00 | | | 1 398 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 307 958.00 | | | 1 307 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 859.00 | | 165 859.00 | 165 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 859.00 | | 165 859.00 | 165 859.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 810.00 | | | 192 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 923.00 | | | 176 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 887.00 | | | 15 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 721.00 | | | 935 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 935 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 935 721.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 935 721.00 | | | 935 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 128.00 | 196 128.00 | | 196 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 066.00 | 87 066.00 | | 87 066.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 910 346.00 | | 910 346.00 | 910 346.00 |
UX Autres créances clients | 199 031.00 | 199 031.00 | | 199 031.00 |
VB T. V. A. | 32 600.00 | 32 600.00 | | 32 600.00 |
VI Groupe et associés | 971 730.00 | 971 730.00 | | 971 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 723.00 | 141 723.00 | | 141 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 671.00 | 380 325.00 | 910 346.00 | 1 290 671.00 |
VW T.V.A. | 41 034.00 | 41 034.00 | | 41 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 958.00 | 1 307 958.00 | | 1 307 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 447.00 | | | 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
ST Autres comptes | 803.00 | | | 803.00 |
YT Sous‐traitance | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 447.00 | | | 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 349.00 | | | 31 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 303.00 | | | 162 303.00 |