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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 54 364.00 | 19 021.00 | 35 343.00 | 54 364.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 364.00 | 19 021.00 | 35 343.00 | 54 364.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 143.00 | | 12 143.00 | 12 143.00 |
072 Créances – Autres | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
084 Disponibilités | 31 635.00 | | 31 635.00 | 31 635.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 635.00 | | 59 635.00 | 59 635.00 |
110 Total général Actif | 113 999.00 | 19 021.00 | 94 977.00 | 113 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 816.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 614.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 046.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 633.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 977.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 542.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 288 275.00 | 118 095.00 | | 288 275.00 |
222 Production stockée | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
230 Autres produits | 6 323.00 | 1 902.00 | | 6 323.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 692.00 | 119 997.00 | | 296 692.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 359.00 | 35 838.00 | | 61 359.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 542.00 | -8 587.00 | | 2 542.00 |
242 Autres charges externes. | 69 906.00 | 32 480.00 | | 69 906.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 714.00 | | | 714.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 954.00 | 541.00 | | 954.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 987.00 | 36 075.00 | | 94 987.00 |
252 Charges sociales | 10 504.00 | 1 235.00 | | 10 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 531.00 | 6 942.00 | | 15 531.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 786.00 | 104 529.00 | | 255 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 906.00 | 15 468.00 | | 40 906.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 833.00 | 2 936.00 | | 5 833.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 452.00 | 547.00 | | 6 452.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 693.00 | 2 635.00 | | 5 693.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 595.00 | 15 221.00 | | 34 595.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 524.00 | | | 56 524.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -619.00 | | | -619.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 110.00 | | | 45 110.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 155.00 | | | 21 155.00 |