| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 065.00 | 14 882.00 | 27 183.00 | 42 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 447.00 | 18 017.00 | 7 430.00 | 25 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 512.00 | 32 899.00 | 34 613.00 | 67 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 090.00 | | 20 090.00 | 20 090.00 |
BZ Autres créances | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 93 150.00 | | 93 150.00 | 93 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 960.00 | | 122 960.00 | 122 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 472.00 | 32 899.00 | 157 572.00 | 190 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 49 516.00 | 14 921.00 | | 49 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 192.00 | 34 595.00 | | 36 192.00 |
DL TOTAL (I) | 89 008.00 | 52 816.00 | | 89 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 519.00 | | | 16 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 694.00 | 7 046.00 | | 2 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 542.00 | 15 614.00 | | 12 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 185.00 | 12 587.00 | | 27 185.00 |
EA Autres dettes | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 993.00 | 6 914.00 | | 7 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 564.00 | 42 161.00 | | 68 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 572.00 | 94 977.00 | | 157 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 084.00 | 42 161.00 | | 57 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 484.00 | | 370 484.00 | 370 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 484.00 | | 370 484.00 | 370 484.00 |
FM Production stockée | | | -2 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 537.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 102.00 | 6 322.00 | | 6 102.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 276.00 | 3 710.00 | | 12 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 5 833.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 5 833.00 | | 7 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 461.00 | 6 452.00 | | 6 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 461.00 | 6 452.00 | | 6 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 539.00 | -619.00 | | 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 703.00 | 5 693.00 | | 5 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 548.00 | 302 526.00 | | 381 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 355.00 | 267 931.00 | | 345 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 192.00 | 34 595.00 | | 36 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 274.00 | 3 736.00 | | 15 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 364.00 | | 22 268.00 | 54 364.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 120.00 | 67 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 120.00 | 67 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 364.00 | | 22 268.00 | 54 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 021.00 | 16 537.00 | 2 659.00 | 19 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 021.00 | 16 537.00 | 2 659.00 | 19 021.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
UX Autres créances clients | 20 090.00 | 20 090.00 | | 20 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VB T. V. A. | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 519.00 | 5 039.00 | 11 480.00 | 16 519.00 |
VI Groupe et associés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 162.00 | 28 162.00 | | 28 162.00 |
VW T.V.A. | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 564.00 | 57 084.00 | 11 480.00 | 68 564.00 |