| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 156.00 | 1 448.00 | 3 708.00 | 5 156.00 |
AH Fonds commercial | 738 907.00 | | 738 907.00 | 738 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 134.00 | 418.00 | 5 716.00 | 6 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 694.00 | 574.00 | 24 120.00 | 24 694.00 |
BF Prêts | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 443.00 | 2 440.00 | 774 003.00 | 776 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 386.00 | | 104 386.00 | 104 386.00 |
BZ Autres créances | 115 846.00 | | 115 846.00 | 115 846.00 |
CF Disponibilités | 250 600.00 | | 250 600.00 | 250 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 385.00 | | 481 385.00 | 481 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 828.00 | 2 440.00 | 1 255 388.00 | 1 257 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -393.00 | | | -393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 947.00 | -393.00 | | 26 947.00 |
DL TOTAL (I) | 36 554.00 | 9 607.00 | | 36 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273.00 | | | 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857 383.00 | 463.00 | | 857 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 419.00 | | | 17 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 823.00 | 37 057.00 | | 151 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 331.00 | 13.00 | | 141 331.00 |
EA Autres dettes | 50 604.00 | | | 50 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 834.00 | 37 533.00 | | 1 218 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 388.00 | 47 140.00 | | 1 255 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 894 881.00 | | 894 881.00 | 894 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 881.00 | | 894 881.00 | 894 881.00 |
FN Production immobilisée | | | 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 440.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 691.00 | | | 28 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | | | 49.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 983.00 | | | 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 983.00 | | | 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -934.00 | | | -934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 115.00 | | | 924 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 168.00 | 393.00 | | 897 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 947.00 | -393.00 | | 26 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 881.00 | | 776 443.00 | 30 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 881.00 | 776 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 744 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 881.00 | 30 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 744 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 881.00 | | 30 828.00 | 30 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 553.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 823.00 | 151 823.00 | | 151 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 526.00 | 56 526.00 | | 56 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 101.00 | 65 101.00 | | 65 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 604.00 | 50 604.00 | | 50 604.00 |
UP Prêts | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
UX Autres créances clients | 104 386.00 | | | 104 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 218.00 | | | 218.00 |
VB T. V. A. | 21 205.00 | | | 21 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VI Groupe et associés | 857 383.00 | 857 383.00 | | 857 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 367.00 | | | 367.00 |
VP Divers | 19 643.00 | | | 19 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 413.00 | | | 74 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 852.00 | 226 852.00 | | 226 852.00 |
VW T.V.A. | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 414.00 | 1 201 414.00 | | 1 201 414.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |