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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 790.00 | 5 638.00 | 3 152.00 | 8 790.00 |
AH Fonds commercial | 738 907.00 | | 738 907.00 | 738 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 852.00 | 9 116.00 | 16 736.00 | 25 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 014.00 | 16 038.00 | 123 976.00 | 140 014.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 913 564.00 | 30 793.00 | 882 771.00 | 913 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 813.00 | | 24 813.00 | 24 813.00 |
BZ Autres créances | 46 912.00 | | 46 912.00 | 46 912.00 |
CF Disponibilités | 253 356.00 | | 253 356.00 | 253 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 593.00 | | 329 593.00 | 329 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 156.00 | 30 793.00 | 1 212 363.00 | 1 243 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 314.00 | 25 554.00 | | 22 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 073.00 | -3 241.00 | | 78 073.00 |
DL TOTAL (I) | 111 387.00 | 33 314.00 | | 111 387.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 584.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 36 584.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 300.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835 221.00 | 813 959.00 | | 835 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 095.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 812.00 | 91 478.00 | | 150 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 123.00 | 91 460.00 | | 68 123.00 |
EA Autres dettes | 46 820.00 | 48 888.00 | | 46 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 977.00 | 1 051 180.00 | | 1 100 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 363.00 | 1 121 077.00 | | 1 212 363.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 835 221.00 | | | 835 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
FG Production vendue services | 935 275.00 | | 935 275.00 | 935 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 400.00 | | 935 400.00 | 935 400.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 633.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 494.00 | | | 30 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 494.00 | 3 633.00 | | 30 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 278.00 | 5 766.00 | | 19 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 494.00 | | | 30 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 772.00 | 5 766.00 | | 49 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 278.00 | -2 134.00 | | -19 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 296.00 | | | 20 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 489.00 | 990 455.00 | | 1 012 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 415.00 | 993 695.00 | | 934 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 073.00 | -3 241.00 | | 78 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 474.00 | | 87 209.00 | 864 474.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 744 063.00 | | 3 634.00 | 744 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 411.00 | | 83 574.00 | 120 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 365.00 | 19 052.00 | 7 625.00 | 19 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 160.00 | 1 478.00 | | 4 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 205.00 | 17 574.00 | 7 625.00 | 15 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 351.00 | 45 351.00 | | 45 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 812.00 | 150 812.00 | | 150 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 627.00 | 25 627.00 | | 25 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 997.00 | 41 997.00 | | 41 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 681.00 | 44 681.00 | | 44 681.00 |
UX Autres créances clients | 24 813.00 | 24 813.00 | | 24 813.00 |
VB T. V. A. | 12 253.00 | 12 253.00 | | 12 253.00 |
VC Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 789 870.00 | 789 870.00 | | 789 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 357.00 | 23 357.00 | | 23 357.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VP Divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 531.00 | 70 531.00 | | 70 531.00 |
VW T.V.A. | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 838.00 | 1 098 838.00 | | 1 098 838.00 |