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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
040 Immobilisations financières | 456 060.00 | | 456 060.00 | 456 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 456 060.00 | | 456 060.00 | 456 060.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
084 Disponibilités | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
110 Total général Actif | 462 619.00 | | 462 619.00 | 462 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 566.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 190 808.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 082.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 298 686.00 | |
180 Total général Passif | | | 462 619.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 000.00 | 24 000.00 | | 48 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 000.00 | 24 000.00 | | 48 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 682.00 | 5 453.00 | | 2 682.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 166.00 | | | 166.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 166.00 | | | 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 098.00 | 8 703.00 | | 6 098.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 902.00 | 15 297.00 | | 41 902.00 |
280 Produits financiers | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
294 Charges financières | 4 347.00 | 2 866.00 | | 4 347.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 148.00 | 1 865.00 | | 6 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 367.00 | 10 566.00 | | 73 367.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 462 560.00 | | | 462 560.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 512.00 | | | 512.00 |