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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 381.00 | 29 775.00 | 56 606.00 | 86 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 846.00 | 22 802.00 | 55 044.00 | 77 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 402.00 | 52 577.00 | 197 825.00 | 250 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 545.00 | | 193 545.00 | 193 545.00 |
BN En cours de production de biens | 315 142.00 | | 315 142.00 | 315 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 124.00 | | 98 124.00 | 98 124.00 |
BZ Autres créances | 216 105.00 | | 216 105.00 | 216 105.00 |
CF Disponibilités | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 567.00 | | 823 567.00 | 823 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 969.00 | 52 577.00 | 1 021 392.00 | 1 073 969.00 |
CU Autres participations | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 147.00 | 13 508.00 | | 18 147.00 |
DL TOTAL (I) | 117 655.00 | 99 508.00 | | 117 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 880.00 | 33 731.00 | | 25 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 510.00 | 34 190.00 | | 9 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 139.00 | 538 814.00 | | 686 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 209.00 | 121 266.00 | | 182 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 737.00 | 727 999.00 | | 903 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 392.00 | 827 508.00 | | 1 021 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 737.00 | 727 999.00 | | 903 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 100 454.00 | | 1 100 454.00 | 1 100 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 454.00 | | 1 100 454.00 | 1 100 454.00 |
FM Production stockée | | | 11 738.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 331.00 | 1.00 | | 1 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 331.00 | 1.00 | | 1 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 469.00 | 27 555.00 | | 7 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 469.00 | 27 555.00 | | 7 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 138.00 | -27 554.00 | | -6 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 524.00 | 4 599.00 | | 1 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 161.00 | 529 630.00 | | 1 134 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 014.00 | 516 122.00 | | 1 116 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 147.00 | 13 508.00 | | 18 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 069.00 | | | 18 069.00 |