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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 939.00 | 463.00 | 476.00 | 939.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 251.00 | 153 172.00 | 35 079.00 | 188 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 168.00 | 166 958.00 | 439 210.00 | 606 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BT Marchandises | 431 696.00 | 45 455.00 | 386 241.00 | 431 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 485.00 | | 14 485.00 | 14 485.00 |
BZ Autres créances | 161 687.00 | | 161 687.00 | 161 687.00 |
CF Disponibilités | 13 473.00 | | 13 473.00 | 13 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 966.00 | 45 455.00 | 579 511.00 | 624 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 134.00 | 212 413.00 | 1 018 721.00 | 1 231 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 331 097.00 | 331 097.00 | | 331 097.00 |
DH Report à nouveau | 226 328.00 | 157 537.00 | | 226 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 274.00 | 68 791.00 | | 107 274.00 |
DL TOTAL (I) | 747 199.00 | 639 925.00 | | 747 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 813.00 | 109 597.00 | | 47 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 390.00 | 43 115.00 | | 53 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 439.00 | 38 514.00 | | 44 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 236.00 | 110 432.00 | | 125 236.00 |
EA Autres dettes | 643.00 | 3 684.00 | | 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 521.00 | 305 342.00 | | 271 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 721.00 | 945 268.00 | | 1 018 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 521.00 | 257 529.00 | | 271 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 667 198.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 667 198.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 269.00 | | | 85 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 269.00 | | | 85 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 837.00 | 4 436.00 | | 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 838.00 | 4 436.00 | | 4 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 431.00 | -4 436.00 | | 80 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 079.00 | 11 537.00 | | 17 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 218.00 | 504 983.00 | | 758 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 944.00 | 436 192.00 | | 650 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 274.00 | 68 791.00 | | 107 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 702.00 | | | 596 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439.00 | | | 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 608.00 | | | 192 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 168.00 | 5 298.00 | 8 507.00 | 170 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439.00 | 24.00 | | 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 729.00 | 5 274.00 | 8 507.00 | 169 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 439.00 | 44 439.00 | | 44 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 936.00 | 135 936.00 | | 135 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
UX Autres créances clients | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 813.00 | 47 813.00 | | 47 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 784.00 | | | 61 784.00 |
VP Divers | 161 687.00 | | | 161 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 236.00 | 43 236.00 | | 43 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 794.00 | 177 779.00 | 9 015.00 | 186 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 521.00 | 271 521.00 | | 271 521.00 |