| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 939.00 | 713.00 | 226.00 | 939.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 251.00 | 159 724.00 | 28 527.00 | 188 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 168.00 | 173 760.00 | 432 408.00 | 606 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
BT Marchandises | 464 185.00 | 89 331.00 | 374 855.00 | 464 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 227.00 | | 20 227.00 | 20 227.00 |
BZ Autres créances | 233 511.00 | | 233 511.00 | 233 511.00 |
CF Disponibilités | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 724 547.00 | 89 331.00 | 635 217.00 | 724 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 715.00 | 263 090.00 | 1 067 625.00 | 1 330 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 438 371.00 | 331 097.00 | | 438 371.00 |
DH Report à nouveau | 226 328.00 | 226 328.00 | | 226 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 262.00 | 107 274.00 | | 15 262.00 |
DL TOTAL (I) | 762 461.00 | 747 199.00 | | 762 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | 47 813.00 | | 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 178.00 | 53 390.00 | | 56 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 049.00 | 44 439.00 | | 35 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 377.00 | 125 236.00 | | 50 377.00 |
EA Autres dettes | 163 340.00 | 643.00 | | 163 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 163.00 | 271 521.00 | | 305 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 625.00 | 1 018 721.00 | | 1 067 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 271 521.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 464 580.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 464 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 875.00 | |
GE Autres charges | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 655.00 | 85 269.00 | | 36 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 655.00 | 85 269.00 | | 36 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 560.00 | 837.00 | | 2 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 002.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 560.00 | 4 839.00 | | 2 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 095.00 | 80 431.00 | | 34 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 888.00 | 17 079.00 | | 7 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 045.00 | 758 218.00 | | 502 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 783.00 | 650 944.00 | | 486 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 262.00 | 107 274.00 | | 15 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 168.00 | | | 606 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 939.00 | | | 390 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 575.00 | | | 201 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 958.00 | 6 802.00 | | 166 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463.00 | 250.00 | | 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 496.00 | 6 552.00 | | 166 496.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 049.00 | 35 049.00 | | 35 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 518.00 | 219 518.00 | | 219 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
UX Autres créances clients | 20 227.00 | 20 227.00 | | 20 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 813.00 | | | 47 813.00 |
VP Divers | 233 511.00 | 233 511.00 | | 233 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 377.00 | 50 377.00 | | 50 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 753.00 | 253 738.00 | 9 015.00 | 262 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 163.00 | 305 163.00 | | 305 163.00 |