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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 633.00 | 272 941.00 | 13 692.00 | 286 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 749.00 | 108 692.00 | 31 057.00 | 139 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 184.00 | 388 712.00 | 200 472.00 | 589 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 891.00 | | 91 891.00 | 91 891.00 |
BN En cours de production de biens | 20 510.00 | | 20 510.00 | 20 510.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 517.00 | 24 654.00 | 504 863.00 | 529 517.00 |
BZ Autres créances | 41 971.00 | | 41 971.00 | 41 971.00 |
CF Disponibilités | 126 292.00 | | 126 292.00 | 126 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 017.00 | 1 835.00 | 7 851.00 | 6 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 549.00 | 22 820.00 | 801 730.00 | 824 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 733.00 | 411 532.00 | 1 002 202.00 | 1 413 733.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 846.00 | | | 29 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 481 000.00 | 481 000.00 | | 481 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 100.00 | 48 100.00 | | 48 100.00 |
DG Autres réserves | 84 555.00 | 84 555.00 | | 84 555.00 |
DH Report à nouveau | -60 411.00 | -26 452.00 | | -60 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 346.00 | -33 959.00 | | -16 346.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 783.00 | 2 972.00 | | 1 783.00 |
DL TOTAL (I) | 538 681.00 | 556 216.00 | | 538 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 706.00 | 31 470.00 | | 19 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 752.00 | 112 806.00 | | 234 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 696.00 | 206 486.00 | | 196 696.00 |
EA Autres dettes | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 521.00 | 350 762.00 | | 463 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 202.00 | 906 978.00 | | 1 002 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 435.00 | 333 190.00 | | 453 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 127.00 | 961.00 | | 2 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 899 722.00 | | 1 899 722.00 | 1 899 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 899 722.00 | | 1 899 722.00 | 1 899 722.00 |
FM Production stockée | | | 8 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 704.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 916 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 674 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 783.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 931 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 570.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 469.00 | 12 213.00 | | 7 469.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 189.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 022.00 | 1 189.00 | | 4 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 69.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 632.00 | 69.00 | | 4 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -609.00 | 1 120.00 | | -609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 920 358.00 | 1 884 405.00 | | 1 920 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 936 704.00 | 1 918 364.00 | | 1 936 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 346.00 | -33 959.00 | | -16 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 321.00 | | 63.00 | 597 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 200.00 | 589 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 200.00 | 426 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 582.00 | | | 434 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 211.00 | | 63.00 | 3 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 241.00 | 23 783.00 | 6 313.00 | 371 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 162.00 | 23 783.00 | 6 313.00 | 364 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 890.00 | | 236.00 | 24 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 890.00 | | 236.00 | 24 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 890.00 | | 236.00 | 24 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 752.00 | 234 752.00 | | 234 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 780.00 | 70 780.00 | | 70 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 496.00 | 71 496.00 | | 71 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
UX Autres créances clients | 499 672.00 | | | 499 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 846.00 | | | 29 846.00 |
VB T. V. A. | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 579.00 | 7 493.00 | 10 086.00 | 17 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 921.00 | | | 12 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 382.00 | | | 35 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 780.00 | 547 660.00 | 33 120.00 | 580 780.00 |
VW T.V.A. | 49 636.00 | 49 636.00 | | 49 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 521.00 | 453 435.00 | 10 086.00 | 463 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |