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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 235.00 | 278 127.00 | 9 108.00 | 287 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 981.00 | 111 127.00 | 22 855.00 | 133 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 018.00 | 396 332.00 | 187 686.00 | 584 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 235.00 | | 86 235.00 | 86 235.00 |
BN En cours de production de biens | 14 089.00 | | 14 089.00 | 14 089.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 403.00 | 26 723.00 | 428 679.00 | 455 403.00 |
BZ Autres créances | 37 090.00 | | 37 090.00 | 37 090.00 |
CF Disponibilités | 174 915.00 | | 174 915.00 | 174 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 827.00 | | 7 827.00 | 7 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 760.00 | 26 723.00 | 759 036.00 | 785 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 778.00 | 423 056.00 | 946 722.00 | 1 369 778.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 973.00 | | | 31 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 481 000.00 | 481 000.00 | | 481 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 100.00 | 48 100.00 | | 48 100.00 |
DG Autres réserves | 84 555.00 | 84 555.00 | | 84 555.00 |
DH Report à nouveau | -76 758.00 | -60 411.00 | | -76 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 166.00 | -16 346.00 | | 72 166.00 |
DJ Subventions d’investissement | 594.00 | 1 783.00 | | 594.00 |
DL TOTAL (I) | 609 658.00 | 538 681.00 | | 609 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 962.00 | 19 706.00 | | 10 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 640.00 | 234 752.00 | | 123 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 423.00 | 196 696.00 | | 202 423.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 12 368.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 064.00 | 463 521.00 | | 337 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 722.00 | 1 002 202.00 | | 946 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 531.00 | 453 435.00 | | 334 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 875.00 | 2 127.00 | | 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 031 764.00 | | 2 031 764.00 | 2 031 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 031 764.00 | | 2 031 764.00 | 2 031 764.00 |
FM Production stockée | | | -4 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 031 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 601 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 970.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 960 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 122.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 335.00 | 7 469.00 | | 3 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 189.00 | 4 022.00 | | 1 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 189.00 | 4 022.00 | | 1 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 34.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 598.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 4 632.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 164.00 | -609.00 | | 1 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 032 618.00 | 1 920 358.00 | | 2 032 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 960 452.00 | 1 936 704.00 | | 1 960 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 166.00 | -16 346.00 | | 72 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 184.00 | | 2 891.00 | 589 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 056.00 | 584 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 056.00 | 421 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 528.00 | | | 159 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 382.00 | | 2 891.00 | 426 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 711.00 | 15 677.00 | 8 056.00 | 388 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 632.00 | 15 677.00 | 8 056.00 | 381 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 654.00 | 2 970.00 | 901.00 | 24 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 654.00 | 2 970.00 | 901.00 | 24 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 654.00 | 2 970.00 | 901.00 | 24 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 970.00 | 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 640.00 | 123 640.00 | | 123 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 948.00 | 67 948.00 | | 67 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 342.00 | 69 342.00 | | 69 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
UX Autres créances clients | 423 430.00 | 423 430.00 | | 423 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 973.00 | | 31 973.00 | 31 973.00 |
VB T. V. A. | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 086.00 | 7 553.00 | 2 533.00 | 10 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 382.00 | 33 382.00 | | 33 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 594.00 | 468 347.00 | 35 247.00 | 503 594.00 |
VW T.V.A. | 57 704.00 | 57 704.00 | | 57 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 064.00 | 334 531.00 | 2 533.00 | 337 064.00 |