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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 641.00 | 32 160.00 | 1 481.00 | 33 641.00 |
AP Constructions | 349 336.00 | 266 475.00 | 82 860.00 | 349 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 385.00 | 27 497.00 | 9 888.00 | 37 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 367.00 | 116 619.00 | 91 748.00 | 208 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 546.00 | | 29 546.00 | 29 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 275.00 | 442 751.00 | 215 524.00 | 658 275.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 183 726.00 | 161 268.00 | 22 458.00 | 183 726.00 |
BT Marchandises | 306 299.00 | | 306 299.00 | 306 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 203 911.00 | 166 349.00 | 1 037 562.00 | 1 203 911.00 |
BZ Autres créances | 493 379.00 | | 493 379.00 | 493 379.00 |
CF Disponibilités | 808 688.00 | | 808 688.00 | 808 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 796.00 | | 29 796.00 | 29 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 025 800.00 | 327 618.00 | 2 698 182.00 | 3 025 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 684 075.00 | 770 369.00 | 2 913 706.00 | 3 684 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 232 590.00 | 232 590.00 | | 232 590.00 |
DH Report à nouveau | 153 053.00 | | | 153 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 230.00 | 153 053.00 | | 126 230.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 933.00 | 16 973.00 | | 9 933.00 |
DK Provisions réglementées | 31 498.00 | 52 104.00 | | 31 498.00 |
DL TOTAL (I) | 663 304.00 | 564 720.00 | | 663 304.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 666.00 | | | 105 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 666.00 | | | 105 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 035.00 | 48 519.00 | | 28 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 803 695.00 | 1 602 139.00 | | 1 803 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 765.00 | 107 776.00 | | 121 765.00 |
EA Autres dettes | 191 241.00 | 92 967.00 | | 191 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 144 736.00 | 1 851 401.00 | | 2 144 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 913 706.00 | 2 416 121.00 | | 2 913 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 144 736.00 | 1 851 401.00 | | 2 144 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 953 516.00 | | 4 953 516.00 | 4 953 516.00 |
FD Production vendue biens | 87 016.00 | | 87 016.00 | 87 016.00 |
FG Production vendue services | 532 722.00 | | 532 722.00 | 532 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 573 253.00 | | 5 573 253.00 | 5 573 253.00 |
FM Production stockée | | | -24 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 656 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 944 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 930.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 666.00 | |
GE Autres charges | | | 26 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 496 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 419.00 | 72 282.00 | | 65 419.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 828.00 | 26 632.00 | | 25 828.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 586.00 | 1 926.00 | | 22 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 606.00 | 20 606.00 | | 20 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 232.00 | 29 572.00 | | 50 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 600.00 | 300.00 | | 3 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 600.00 | 300.00 | | 3 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 632.00 | 29 272.00 | | 46 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 353.00 | 56 480.00 | | 77 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 706 940.00 | 5 551 341.00 | | 5 706 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 580 710.00 | 5 398 287.00 | | 5 580 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 230.00 | 153 053.00 | | 126 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 580.00 | | 84 695.00 | 573 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 641.00 | | | 33 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 393.00 | | 84 695.00 | 510 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 546.00 | | | 29 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 840.00 | 45 911.00 | | 396 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 523.00 | 637.00 | | 31 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 317.00 | 45 274.00 | | 365 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 104.00 | | 20 606.00 | 52 104.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 105 666.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 175 252.00 | | 13 983.00 | 175 252.00 |
6T Sur comptes clients | 129 420.00 | 36 930.00 | | 129 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 671.00 | 36 930.00 | 13 983.00 | 304 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 775.00 | 142 596.00 | 34 589.00 | 356 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 596.00 | 13 983.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 803 695.00 | 1 803 695.00 | | 1 803 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 399.00 | 24 399.00 | | 24 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 829.00 | 49 829.00 | | 49 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 241.00 | 191 241.00 | | 191 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 546.00 | 29 546.00 | | 29 546.00 |
UX Autres créances clients | 1 052 562.00 | | | 1 052 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 349.00 | | | 151 349.00 |
VB T. V. A. | 79 776.00 | | | 79 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 379.00 | 26 379.00 | | 26 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 896.00 | | | 36 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 380.00 | | | 57 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413 603.00 | | | 413 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 796.00 | | | 29 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 756 632.00 | 1 756 632.00 | | 1 756 632.00 |
VW T.V.A. | 31 191.00 | 31 191.00 | | 31 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 144 736.00 | 2 144 736.00 | | 2 144 736.00 |