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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 641.00 | 32 630.00 | 1 011.00 | 33 641.00 |
AP Constructions | 349 336.00 | 299 927.00 | 49 409.00 | 349 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 913.00 | 30 531.00 | 6 382.00 | 36 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 495.00 | 126 549.00 | 142 946.00 | 269 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 546.00 | | 29 546.00 | 29 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 930.00 | 489 637.00 | 229 293.00 | 718 930.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 211 691.00 | 135 550.00 | 76 140.00 | 211 691.00 |
BT Marchandises | 301 030.00 | | 301 030.00 | 301 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 141 474.00 | 166 349.00 | 975 125.00 | 1 141 474.00 |
BZ Autres créances | 553 828.00 | | 553 828.00 | 553 828.00 |
CF Disponibilités | 101 746.00 | | 101 746.00 | 101 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 574.00 | | 67 574.00 | 67 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 377 344.00 | 301 900.00 | 2 075 445.00 | 2 377 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 096 275.00 | 791 537.00 | 2 304 738.00 | 3 096 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 546.00 | | | 29 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 232 590.00 | 232 590.00 | | 232 590.00 |
DH Report à nouveau | 279 283.00 | 153 053.00 | | 279 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 149.00 | 126 230.00 | | 133 149.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 893.00 | 9 933.00 | | 2 893.00 |
DK Provisions réglementées | 10 892.00 | 31 498.00 | | 10 892.00 |
DL TOTAL (I) | 768 807.00 | 663 304.00 | | 768 807.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 742.00 | 105 666.00 | | 46 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 742.00 | 105 666.00 | | 46 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 656.00 | 28 035.00 | | 6 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 265 247.00 | 1 803 695.00 | | 1 265 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 812.00 | 121 765.00 | | 104 812.00 |
EA Autres dettes | 112 474.00 | 191 241.00 | | 112 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 489 190.00 | 2 144 736.00 | | 1 489 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 304 738.00 | 2 913 706.00 | | 2 304 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 489 190.00 | 2 144 736.00 | | 1 489 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 275.00 | | 84 227.00 | 658 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 572.00 | 718 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 572.00 | 655 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 641.00 | | | 33 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 088.00 | | 84 227.00 | 595 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 546.00 | | | 29 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 751.00 | 70 458.00 | 23 572.00 | 442 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 160.00 | 470.00 | | 32 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 591.00 | 69 988.00 | 23 572.00 | 410 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 498.00 | | 20 606.00 | 31 498.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 666.00 | | 58 925.00 | 105 666.00 |
6N Sur stocks et en cours | 161 268.00 | | 25 718.00 | 161 268.00 |
6T Sur comptes clients | 166 349.00 | | | 166 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 327 618.00 | | 25 718.00 | 327 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464 782.00 | | 105 249.00 | 464 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 84 643.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 265 247.00 | 1 265 247.00 | | 1 265 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 254.00 | 21 254.00 | | 21 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 836.00 | 47 836.00 | | 47 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 474.00 | 112 474.00 | | 112 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 546.00 | 29 546.00 | | 29 546.00 |
UX Autres créances clients | 980 825.00 | 980 825.00 | | 980 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 650.00 | 160 650.00 | | 160 650.00 |
VB T. V. A. | 45 475.00 | 45 475.00 | | 45 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 819.00 | 50 819.00 | | 50 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457 534.00 | 457 534.00 | | 457 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 574.00 | 67 574.00 | | 67 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 792 423.00 | 1 792 423.00 | | 1 792 423.00 |
VW T.V.A. | 29 962.00 | 29 962.00 | | 29 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 190.00 | 1 489 190.00 | | 1 489 190.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |