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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 32 148.00 | 23 190.00 | 8 958.00 | 32 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 922.00 | 49 585.00 | 3 337.00 | 52 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 667.00 | 59 134.00 | 122 533.00 | 181 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 839.00 | 132 670.00 | 208 169.00 | 340 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 910.00 | | 14 910.00 | 14 910.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 973.00 | | 106 973.00 | 106 973.00 |
BZ Autres créances | 165 209.00 | | 165 209.00 | 165 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
CF Disponibilités | 271 291.00 | | 271 291.00 | 271 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 862.00 | | 580 862.00 | 580 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 701.00 | 132 670.00 | 789 031.00 | 921 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 347 812.00 | 281 553.00 | | 347 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 723.00 | 66 259.00 | | 10 723.00 |
DL TOTAL (I) | 366 919.00 | 356 197.00 | | 366 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 427.00 | 119 809.00 | | 142 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 013.00 | 174 964.00 | | 196 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 673.00 | 83 386.00 | | 83 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 112.00 | 378 159.00 | | 422 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 031.00 | 734 356.00 | | 789 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 111.00 | | 212 111.00 | 212 111.00 |
FD Production vendue biens | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
FG Production vendue services | 1 328 719.00 | | 1 328 719.00 | 1 328 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 542 095.00 | | 1 542 095.00 | 1 542 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 544 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 568 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 626.00 | |
GE Autres charges | | | 5 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 529 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 408.00 | 8 250.00 | | 18 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 408.00 | 8 850.00 | | 18 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 004.00 | 1 996.00 | | 1 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 598.00 | 8 798.00 | | 19 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 602.00 | 10 794.00 | | 20 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 194.00 | -1 944.00 | | -2 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 534.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563 484.00 | 1 408 973.00 | | 1 563 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 552 761.00 | 1 342 714.00 | | 1 552 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 723.00 | 66 259.00 | | 10 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 982.00 | | 64 158.00 | 299 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 300.00 | 340 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 300.00 | 266 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 760.00 | | | 70 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 954.00 | | 63 085.00 | 226 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 268.00 | | 1 073.00 | 2 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 747.00 | 33 626.00 | 3 703.00 | 102 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 987.00 | 33 626.00 | 3 703.00 | 101 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 013.00 | 196 013.00 | | 196 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 771.00 | 26 771.00 | | 26 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 482.00 | 23 482.00 | | 23 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
UX Autres créances clients | 106 973.00 | | | 106 973.00 |
VB T. V. A. | 28 034.00 | | | 28 034.00 |
VC Groupe et associés | 43 630.00 | | | 43 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 427.00 | 59 319.00 | 83 108.00 | 142 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 019.00 | | | 67 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 401.00 | | | 44 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 462.00 | | | 27 462.00 |
VP Divers | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 530.00 | | | 58 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 303.00 | 281 962.00 | 3 341.00 | 285 303.00 |
VW T.V.A. | 33 420.00 | 33 420.00 | | 33 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 112.00 | 339 004.00 | 83 108.00 | 422 112.00 |