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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 32 148.00 | 25 720.00 | 6 428.00 | 32 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 922.00 | 50 775.00 | 2 147.00 | 52 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 702.00 | 71 426.00 | 132 276.00 | 203 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 873.00 | 148 681.00 | 214 192.00 | 362 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 955.00 | | 88 955.00 | 88 955.00 |
BZ Autres créances | 21 497.00 | | 21 497.00 | 21 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
CF Disponibilités | 464 610.00 | | 464 610.00 | 464 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 286.00 | | 599 286.00 | 599 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 159.00 | 148 681.00 | 813 478.00 | 962 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 358 535.00 | | | 358 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 887.00 | | | 79 887.00 |
DL TOTAL (I) | 446 806.00 | | | 446 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 425.00 | | | 114 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 043.00 | | | 160 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 734.00 | | | 87 734.00 |
EA Autres dettes | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 671.00 | | | 366 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 478.00 | | | 813 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 027.00 | | | 312 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 511.00 | | 177 511.00 | 177 511.00 |
FD Production vendue biens | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
FG Production vendue services | 1 561 284.00 | | 1 561 284.00 | 1 561 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 739 868.00 | | 1 739 868.00 | 1 739 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 740 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 625 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 073.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 644 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 090.00 | | | 40 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 125.00 | | | 40 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 962.00 | | | 35 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 524.00 | | | 39 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 601.00 | | | 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 907.00 | | | 15 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 782 594.00 | | | 1 782 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 702 707.00 | | | 1 702 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 887.00 | | | 79 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 839.00 | | 74 066.00 | 340 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 031.00 | 362 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 031.00 | 288 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 760.00 | | | 70 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 738.00 | | 74 066.00 | 266 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 670.00 | 32 073.00 | 16 062.00 | 132 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 910.00 | 32 073.00 | 16 062.00 | 131 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 043.00 | 160 043.00 | | 160 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 777.00 | 45 777.00 | | 45 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 304.00 | 24 304.00 | | 24 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
UX Autres créances clients | 88 955.00 | 88 955.00 | | 88 955.00 |
VB T. V. A. | 16 599.00 | 16 599.00 | | 16 599.00 |
VC Groupe et associés | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 425.00 | 59 781.00 | 54 644.00 | 114 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 330.00 | | | 60 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 331.00 | | | 88 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 167.00 | 115 825.00 | 3 341.00 | 119 167.00 |
VW T.V.A. | 17 184.00 | 17 184.00 | | 17 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 671.00 | 312 027.00 | 54 644.00 | 366 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 583.00 | | | 32 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
ST Autres comptes | 84 720.00 | | | 84 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 313.00 | | | 91 313.00 |
YT Sous‐traitance | 254 256.00 | | | 254 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 841.00 | | | 32 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 331 592.00 | | | 331 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 741.00 | | | 212 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 438 094.00 | | | 438 094.00 |