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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 524 608.00 | 331 951.00 | 192 657.00 | 524 608.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 108.00 | 49 629.00 | 26 479.00 | 76 108.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 600 716.00 | 381 580.00 | 219 136.00 | 600 716.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
072 Créances – Autres | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
084 Disponibilités | 36 150.00 | | 36 150.00 | 36 150.00 |
092 Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 495.00 | | 42 495.00 | 42 495.00 |
110 Total général Actif | 643 211.00 | 381 580.00 | 261 631.00 | 643 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 61 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 392.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 495.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 51 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 883.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 176 693.00 | | |
172 Autres dettes | | | 177 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 631.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 99 641.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 9 322.00 | 349.00 | | 9 322.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 057.00 | 34 150.00 | | 39 057.00 |
224 Production immobilisée | 61 677.00 | 67 191.00 | | 61 677.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39 455.00 | 59 757.00 | | 39 455.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 213.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 515.00 | 161 660.00 | | 149 515.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39.00 | 40.00 | | 39.00 |
242 Autres charges externes. | 60 417.00 | 67 289.00 | | 60 417.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 156.00 | | | 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 505.00 | 408.00 | | 505.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 728.00 | 23 394.00 | | 15 728.00 |
252 Charges sociales | 9 699.00 | 11 716.00 | | 9 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 814.00 | 64 583.00 | | 46 814.00 |
262 Autres charges | 21 314.00 | 1.00 | | 21 314.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 516.00 | 167 431.00 | | 154 516.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 002.00 | -5 772.00 | | -5 002.00 |
280 Produits financiers | 76.00 | | | 76.00 |
290 Produits exceptionnels | 955.00 | 3 333.00 | | 955.00 |
300 Charges exceptionnelles | 524.00 | 2 779.00 | | 524.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 495.00 | -5 217.00 | | -4 495.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 96 216.00 | | | 96 216.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 34 539.00 | | | 34 539.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 535 614.00 | | | 535 614.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 99 641.00 | | | 99 641.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 539.00 | | | 34 539.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 675.00 | | | 675.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 143.00 | | | 9 143.00 |