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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 573 113.00 | 484 375.00 | 88 737.00 | 573 113.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 887.00 | | 138 887.00 | 138 887.00 |
AP Constructions | 47 860.00 | 41 041.00 | 6 819.00 | 47 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 058.00 | 20 280.00 | 8 778.00 | 29 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 275.00 | 16 511.00 | 2 764.00 | 19 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 522.00 | 568 535.00 | 245 986.00 | 814 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 010.00 | | 24 010.00 | 24 010.00 |
BZ Autres créances | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
CF Disponibilités | 23 734.00 | | 23 734.00 | 23 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 51 577.00 | | 51 577.00 | 51 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 099.00 | 568 535.00 | 297 564.00 | 866 099.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 254.00 | -27 974.00 | | -36 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 821.00 | -8 280.00 | | 821.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 620.00 | 35 620.00 | | 10 620.00 |
DL TOTAL (I) | 36 187.00 | 60 365.00 | | 36 187.00 |
DN Avances conditionnées | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DO TOTAL (II) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 786.00 | 219 389.00 | | 218 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 423.00 | 2 615.00 | | 6 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 313.00 | 320.00 | | 3 313.00 |
EA Autres dettes | 3 853.00 | 4 293.00 | | 3 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 377.00 | 226 618.00 | | 251 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 564.00 | 296 983.00 | | 297 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 377.00 | | | 251 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 17 815.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 815.00 | |
FN Production immobilisée | | | 39 885.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 947.00 | |
GE Autres charges | | | 3 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 736.00 | 44 061.00 | | 117 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 914.00 | 52 342.00 | | 116 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 822.00 | -8 281.00 | | 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 365.00 | | 11 040.00 | 86 365.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 211.00 | 96 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 211.00 | 96 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 365.00 | | 11 040.00 | 86 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 473.00 | 70 946.00 | 1 211.00 | 492 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 418 385.00 | 65 990.00 | | 418 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 088.00 | 4 955.00 | 1 211.00 | 74 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
UX Autres créances clients | 24 010.00 | 24 010.00 | | 24 010.00 |
VB T. V. A. | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VI Groupe et associés | 218 786.00 | 218 786.00 | | 218 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 251.00 | 25 251.00 | | 25 251.00 |
VW T.V.A. | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 377.00 | 251 377.00 | | 251 377.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |