| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 60 555.00 | 17 753.00 | 42 801.00 | 60 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 059.00 | 7 891.00 | 3 169.00 | 11 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 417.00 | 352 541.00 | 72 876.00 | 425 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 058.00 | 379 306.00 | 175 752.00 | 555 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 111.00 | | 141 111.00 | 141 111.00 |
BZ Autres créances | 48 375.00 | | 48 375.00 | 48 375.00 |
CF Disponibilités | 160 497.00 | | 160 497.00 | 160 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 935.00 | | 355 935.00 | 355 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 992.00 | 379 306.00 | 531 687.00 | 910 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 632.00 | 3 744.00 | | 6 632.00 |
DG Autres réserves | 154 394.00 | 111 517.00 | | 154 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 825.00 | 57 765.00 | | 73 825.00 |
DL TOTAL (I) | 354 851.00 | 293 025.00 | | 354 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 695.00 | 50 734.00 | | 62 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231.00 | 13.00 | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 699.00 | 38 140.00 | | 34 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 380.00 | 60 768.00 | | 58 380.00 |
EA Autres dettes | 20 830.00 | 14 347.00 | | 20 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 836.00 | 164 002.00 | | 176 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 687.00 | 457 027.00 | | 531 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 124.00 | 140 862.00 | | 142 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 056.00 | | 47 027.00 | 566 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 025.00 | 555 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 390.00 | 51 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 635.00 | 497 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 510.00 | | | 52 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 640.00 | | 47 027.00 | 506 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 257.00 | 45 074.00 | 58 025.00 | 392 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 878.00 | 632.00 | 1 390.00 | 1 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 379.00 | 44 442.00 | 56 635.00 | 390 379.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 699.00 | 34 699.00 | | 34 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 398.00 | 29 398.00 | | 29 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 830.00 | 20 830.00 | | 20 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
UX Autres créances clients | 141 111.00 | | | 141 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 252.00 | | | 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 477.00 | | | 477.00 |
VB T. V. A. | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 400.00 | 27 688.00 | 24 865.00 | 62 400.00 |
VI Groupe et associés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 681.00 | | | 29 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
VP Divers | 17 183.00 | | | 17 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 177.00 | 197 177.00 | | 197 177.00 |
VW T.V.A. | 21 771.00 | 21 771.00 | | 21 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 836.00 | 142 124.00 | 24 865.00 | 176 836.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 7.00 | | |