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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 60 555.00 | 28 051.00 | 32 504.00 | 60 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 059.00 | 9 460.00 | 1 599.00 | 11 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 542.00 | 331 172.00 | 309 370.00 | 640 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 182.00 | 369 802.00 | 400 379.00 | 770 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 003.00 | | 170 003.00 | 170 003.00 |
BZ Autres créances | 49 274.00 | | 49 274.00 | 49 274.00 |
CF Disponibilités | 170 002.00 | | 170 002.00 | 170 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 742.00 | | 394 742.00 | 394 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 924.00 | 369 802.00 | 795 121.00 | 1 164 924.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 10 324.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 196 922.00 | 212 527.00 | | 196 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 860.00 | -13 929.00 | | 53 860.00 |
DL TOTAL (I) | 382 782.00 | 328 922.00 | | 382 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 471.00 | 409 524.00 | | 335 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 432.00 | 913.00 | | 1 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 152.00 | 16 419.00 | | 19 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 906.00 | 49 935.00 | | 44 906.00 |
EA Autres dettes | 11 378.00 | 11 386.00 | | 11 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 339.00 | 488 177.00 | | 412 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 121.00 | 817 099.00 | | 795 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 294.00 | 153 055.00 | | 151 294.00 |