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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 371.00 | 15 892.00 | 17 479.00 | 33 371.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 220.00 | 18 491.00 | 22 729.00 | 41 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 926.00 | | 29 926.00 | 29 926.00 |
BZ Autres créances | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CF Disponibilités | 117 184.00 | | 117 184.00 | 117 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 972.00 | | 148 972.00 | 148 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 192.00 | 18 491.00 | 171 701.00 | 190 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 387.00 | 2 190.00 | | 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 979.00 | 123 196.00 | | 130 979.00 |
DL TOTAL (I) | 140 165.00 | 134 187.00 | | 140 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 119.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 946.00 | 4 342.00 | | 2 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 460.00 | 10 389.00 | | 10 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 384.00 | 25 871.00 | | 17 384.00 |
EA Autres dettes | 746.00 | 798.00 | | 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 535.00 | 41 518.00 | | 31 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 701.00 | 175 705.00 | | 171 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 535.00 | 41 518.00 | | 31 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 616.00 | | 331 616.00 | 331 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 616.00 | | 331 616.00 | 331 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 025.00 | |
GE Autres charges | | | 5 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 460.00 | 514.00 | | 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 064.00 | | | 16 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -45.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 744.00 | 52 361.00 | | 56 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 896.00 | 340 211.00 | | 335 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 917.00 | 217 015.00 | | 204 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 979.00 | 123 196.00 | | 130 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 421.00 | | 3 799.00 | 37 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 522.00 | | 849.00 | 32 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 950.00 | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 466.00 | 8 025.00 | | 10 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 867.00 | 8 025.00 | | 7 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 29 926.00 | | | 29 926.00 |
VB T. V. A. | 718.00 | | | 718.00 |
VI Groupe et associés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 328.00 | | | 28 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 239.00 | 35 239.00 | | 35 239.00 |
VW T.V.A. | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 535.00 | 31 535.00 | | 31 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 590.00 | 10 780.00 | | 8 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 253.00 | 4 120.00 | | 3 253.00 |
ST Autres comptes | 27 841.00 | 32 665.00 | | 27 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 832.00 | 9 106.00 | | 8 832.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 995.00 | 1 528.00 | | 1 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 585.00 | 12 308.00 | | 10 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251.00 | 250.00 | | 251.00 |
ZE Dividendes | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 326.00 | 48 291.00 | | 42 326.00 |