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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 802.00 | 6 154.00 | 3 648.00 | 9 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 306.00 | 8 753.00 | 5 553.00 | 14 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 364.00 | | 30 364.00 | 30 364.00 |
BZ Autres créances | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CF Disponibilités | 260 968.00 | | 260 968.00 | 260 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 135.00 | | 295 135.00 | 295 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 440.00 | 8 753.00 | 300 687.00 | 309 440.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 556.00 | 252.00 | | 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 874.00 | 194 304.00 | | 248 874.00 |
DL TOTAL (I) | 258 230.00 | 203 356.00 | | 258 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 934.00 | 319.00 | | 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 051.00 | 10 845.00 | | 7 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 097.00 | 6 936.00 | | 34 097.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | 757.00 | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 458.00 | 18 858.00 | | 42 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 687.00 | 222 214.00 | | 300 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 458.00 | 18 858.00 | | 42 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 395.00 | | 494 395.00 | 494 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 395.00 | | 494 395.00 | 494 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 157.00 | |
GE Autres charges | | | 6 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 563.00 | 370.00 | | 1 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 504.00 | 70 897.00 | | 92 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 089.00 | 422 988.00 | | 499 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 216.00 | 228 684.00 | | 250 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 874.00 | 194 304.00 | | 248 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 301.00 | | 649.00 | 14 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 644.00 | 14 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 644.00 | 9 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 797.00 | | 649.00 | 9 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 240.00 | 1 157.00 | 644.00 | 8 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 641.00 | 1 157.00 | 644.00 | 5 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 605.00 | 21 605.00 | | 21 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
UX Autres créances clients | 30 364.00 | 30 364.00 | | 30 364.00 |
VB T. V. A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VI Groupe et associés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 272.00 | 34 167.00 | 105.00 | 34 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 458.00 | 42 458.00 | | 42 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 888.00 | 8 535.00 | | 9 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 543.00 | 3 505.00 | | 3 543.00 |
ST Autres comptes | 23 793.00 | 29 775.00 | | 23 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 531.00 | 19 741.00 | | 18 531.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 576.00 | 1 558.00 | | 1 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 464.00 | 10 093.00 | | 11 464.00 |
ZE Dividendes | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 267.00 | 55 421.00 | | 48 267.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |