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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
AN Terrains | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
AP Constructions | 40 811.00 | 32 894.00 | 7 917.00 | 40 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 964.00 | 99 719.00 | 245.00 | 99 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 691.00 | 136 782.00 | 34 909.00 | 171 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 823.00 | 3 317.00 | 41 506.00 | 44 823.00 |
BZ Autres créances | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 700.00 | | 134 700.00 | 134 700.00 |
CF Disponibilités | 46 835.00 | | 46 835.00 | 46 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 898.00 | 3 317.00 | 229 581.00 | 232 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 589.00 | 140 099.00 | 264 490.00 | 404 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69.00 | | | 69.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 152 978.00 | 126 203.00 | | 152 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 243.00 | 26 775.00 | | 8 243.00 |
DL TOTAL (I) | 238 221.00 | 229 978.00 | | 238 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 254.00 | 15 407.00 | | 11 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 559.00 | 17 347.00 | | 13 559.00 |
EA Autres dettes | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 269.00 | 34 210.00 | | 26 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 490.00 | 264 189.00 | | 264 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 269.00 | 34 210.00 | | 26 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 247.00 | | 20 247.00 | 20 247.00 |
FG Production vendue services | 121 361.00 | | 121 361.00 | 121 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 607.00 | | 141 607.00 | 141 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 128.00 | |
GE Autres charges | | | 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 177.00 | 1 112.00 | | 1 177.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 296.00 | 17 003.00 | | 17 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 433.00 | 4 846.00 | | 1 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 875.00 | 172 843.00 | | 142 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 631.00 | 146 068.00 | | 134 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 243.00 | 26 775.00 | | 8 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 513.00 | | 3 578.00 | 168 513.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 69.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 171 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404.00 | | | 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 640.00 | | 3 578.00 | 167 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469.00 | | | 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 653.00 | 2 128.00 | | 134 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404.00 | | | 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 249.00 | 2 128.00 | | 134 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 44 823.00 | | | 44 823.00 |
VB T. V. A. | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VI Groupe et associés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283.00 | | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 432.00 | 51 432.00 | | 51 432.00 |
VW T.V.A. | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 269.00 | 26 269.00 | | 26 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 159.00 | 1 074.00 | | 4 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 856.00 | 6 434.00 | | 5 856.00 |
ST Autres comptes | 18 243.00 | 21 143.00 | | 18 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 825.00 | 6 600.00 | | 6 825.00 |
YT Sous‐traitance | 1 284.00 | 1 500.00 | | 1 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 849.00 | 830.00 | | 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 008.00 | 1 904.00 | | 5 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 748.00 | | | 27 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 207.00 | 35 677.00 | | 32 207.00 |