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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
AN Terrains | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
AP Constructions | 46 078.00 | 39 388.00 | 6 691.00 | 46 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 249.00 | 103 585.00 | 8 664.00 | 112 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 065.00 | 4 842.00 | 7 223.00 | 12 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 544.00 | 148 219.00 | 49 324.00 | 197 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 197.00 | | 13 197.00 | 13 197.00 |
BZ Autres créances | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 196 867.00 | | 196 867.00 | 196 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 435.00 | | 219 435.00 | 219 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 979.00 | 148 219.00 | 268 760.00 | 416 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69.00 | | | 69.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 161 221.00 | 161 221.00 | | 161 221.00 |
DH Report à nouveau | -23 513.00 | -26 675.00 | | -23 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 270.00 | 3 162.00 | | 28 270.00 |
DL TOTAL (I) | 242 979.00 | 214 708.00 | | 242 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281.00 | 181.00 | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 726.00 | 6 656.00 | | 11 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 442.00 | 15 633.00 | | 13 442.00 |
EA Autres dettes | 332.00 | | | 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 781.00 | 22 469.00 | | 25 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 760.00 | 237 178.00 | | 268 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 781.00 | 22 469.00 | | 25 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 842.00 | | 16 842.00 | 16 842.00 |
FG Production vendue services | 99 662.00 | | 99 662.00 | 99 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 503.00 | | 116 503.00 | 116 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 307.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 397.00 | 358.00 | | 3 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 397.00 | 358.00 | | 3 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 397.00 | -356.00 | | -3 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312.00 | | | 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 284.00 | 113 141.00 | | 122 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 014.00 | 109 979.00 | | 94 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 270.00 | 3 162.00 | | 28 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 912.00 | 3 307.00 | | 144 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404.00 | | | 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 508.00 | 3 307.00 | | 144 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 13 197.00 | 13 197.00 | | 13 197.00 |
VB T. V. A. | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VI Groupe et associés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 637.00 | 22 637.00 | | 22 637.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 781.00 | 25 781.00 | | 25 781.00 |