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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 112 848.00 | 87 448.00 | 25 401.00 | 112 848.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 577 131.00 | 175 209.00 | 401 922.00 | 577 131.00 |
AN Terrains | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 417 138.00 | 79 892.00 | 337 247.00 | 417 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 524.00 | 8 790.00 | 25 734.00 | 34 524.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 122.00 | 351 339.00 | 883 783.00 | 1 235 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 219 244.00 | | 219 244.00 | 219 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 243 600.00 | 14 545.00 | 1 229 055.00 | 1 243 600.00 |
CF Disponibilités | 232 679.00 | | 232 679.00 | 232 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 716.00 | 14 545.00 | 1 681 171.00 | 1 695 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 930 838.00 | 365 884.00 | 2 564 954.00 | 2 930 838.00 |
CU Autres participations | 25 480.00 | | 25 480.00 | 25 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 995 002.00 | 365 407.00 | | 1 995 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 960.00 | 1 709 595.00 | | -21 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 994 042.00 | 2 096 002.00 | | 1 994 042.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 545.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 545.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 283.00 | 479 987.00 | | 442 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 583.00 | 99 351.00 | | 7 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 779.00 | 14 213.00 | | 8 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 667.00 | 111 064.00 | | 105 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 600.00 | 9 600.00 | | 6 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 912.00 | 714 214.00 | | 570 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 564 954.00 | 2 825 762.00 | | 2 564 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 056.00 | 271 932.00 | | 167 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 798.00 | | 57 325.00 | 1 177 798.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 112 848.00 | | | 112 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 235 122.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 112 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 577 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577 131.00 | | | 577 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 338.00 | | 37 325.00 | 462 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 480.00 | | 20 000.00 | 25 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 051.00 | 96 288.00 | | 255 051.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 876.00 | 22 572.00 | | 64 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 714.00 | 38 495.00 | | 136 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 461.00 | 35 221.00 | | 53 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 545.00 | | 15 545.00 | 15 545.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 14 545.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 545.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 545.00 | 14 545.00 | 15 545.00 | 15 545.00 |
UG ‐ Financières | | 14 545.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 992.00 | 14 992.00 | | 14 992.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VC Groupe et associés | 195 892.00 | | | 195 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442 283.00 | 38 427.00 | 161 215.00 | 442 283.00 |
VI Groupe et associés | 87 116.00 | 87 116.00 | | 87 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 704.00 | | | 37 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 437.00 | 239 437.00 | | 239 437.00 |
VW T.V.A. | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 912.00 | 167 056.00 | 161 215.00 | 570 912.00 |