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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 112 848.00 | 103 261.00 | 9 588.00 | 112 848.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 577 131.00 | 213 704.00 | 363 427.00 | 577 131.00 |
AN Terrains | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 417 138.00 | 108 631.00 | 308 508.00 | 417 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 112.00 | 16 163.00 | 20 949.00 | 37 112.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 204 230.00 | 441 759.00 | 762 471.00 | 1 204 230.00 |
BZ Autres créances | 302 525.00 | | 302 525.00 | 302 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 144 163.00 | 71 033.00 | 1 073 130.00 | 1 144 163.00 |
CF Disponibilités | 43 027.00 | | 43 027.00 | 43 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 734.00 | 71 033.00 | 1 419 701.00 | 1 490 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 964.00 | 512 792.00 | 2 182 172.00 | 2 694 964.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 923 042.00 | 1 995 002.00 | | 1 923 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 916.00 | -21 960.00 | | -207 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 736 126.00 | 1 994 042.00 | | 1 736 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 856.00 | 442 283.00 | | 403 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 123.00 | 7 583.00 | | 18 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 122.00 | 8 779.00 | | 7 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 944.00 | 105 667.00 | | 16 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 446 045.00 | 570 912.00 | | 446 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 172.00 | 2 564 954.00 | | 2 182 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 353.00 | 167 056.00 | | 51 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 122.00 | | 2 588.00 | 1 235 122.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 112 848.00 | | | 112 848.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 480.00 | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 480.00 | 1 204 230.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 112 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 577 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577 131.00 | | | 577 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 663.00 | | 2 588.00 | 499 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 480.00 | | | 45 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 339.00 | 90 420.00 | | 351 339.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 448.00 | 15 813.00 | | 87 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 209.00 | 38 495.00 | | 175 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 682.00 | 36 112.00 | | 88 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 545.00 | 71 033.00 | 14 545.00 | 14 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 545.00 | 71 033.00 | 14 545.00 | 14 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 545.00 | 71 033.00 | 14 545.00 | 14 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 033.00 | 14 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
VB T. V. A. | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VC Groupe et associés | 295 027.00 | 295 027.00 | | 295 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 856.00 | 39 163.00 | 164 305.00 | 403 856.00 |
VI Groupe et associés | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 427.00 | | | 38 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 544.00 | 303 544.00 | | 303 544.00 |
VW T.V.A. | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 045.00 | 81 353.00 | 164 305.00 | 446 045.00 |