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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 000.00 | 2 569.00 | 25 431.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 57 314.00 | 6 733.00 | 50 581.00 | 57 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 947.00 | 268 330.00 | 59 617.00 | 327 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 161.00 | 94 543.00 | 196 618.00 | 291 161.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 422.00 | 372 175.00 | 335 247.00 | 707 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139 712.00 | 4 630.00 | 1 135 081.00 | 1 139 712.00 |
BZ Autres créances | 1 771 596.00 | | 1 771 596.00 | 1 771 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CF Disponibilités | 80 446.00 | | 80 446.00 | 80 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299 351.00 | | 299 351.00 | 299 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 304 106.00 | 4 630.00 | 3 299 475.00 | 3 304 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 011 528.00 | 376 805.00 | 3 634 723.00 | 4 011 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 776 834.00 | 523 945.00 | | 776 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 890.00 | 252 890.00 | | -51 890.00 |
DL TOTAL (I) | 944 945.00 | 996 834.00 | | 944 945.00 |
DQ Provisions pour charges | 409 607.00 | 440 057.00 | | 409 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 409 607.00 | 440 057.00 | | 409 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 196.00 | 2 797.00 | | 1 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791 307.00 | 1 016 295.00 | | 791 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900 043.00 | 1 974 453.00 | | 900 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 790.00 | 499 247.00 | | 568 790.00 |
EA Autres dettes | 15 468.00 | | | 15 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 280 171.00 | 3 492 793.00 | | 2 280 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 634 723.00 | 4 929 684.00 | | 3 634 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 280 171.00 | 3 492 793.00 | | 2 280 171.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 791 307.00 | | | 791 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 219.00 | | 231 003.00 | 494 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 800.00 | 707 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 800.00 | 676 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 219.00 | | 203 003.00 | 491 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 457.00 | 65 472.00 | 9 753.00 | 316 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 569.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 457.00 | 62 902.00 | 9 753.00 | 316 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 440 057.00 | 409 607.00 | 440 057.00 | 440 057.00 |
6T Sur comptes clients | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 444 687.00 | 409 607.00 | 440 057.00 | 444 687.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 712.00 | 46 438.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 314 895.00 | 393 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900 043.00 | 900 043.00 | | 900 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 885.00 | 98 885.00 | | 98 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 830.00 | 143 830.00 | | 143 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 468.00 | 15 468.00 | | 15 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 134 155.00 | | | 1 134 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
VB T. V. A. | 186 931.00 | | | 186 931.00 |
VC Groupe et associés | 218 089.00 | | | 218 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VI Groupe et associés | 790 724.00 | 790 724.00 | | 790 724.00 |
VP Divers | 149 277.00 | | | 149 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 132.00 | 179 132.00 | | 179 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 214 730.00 | | | 1 214 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299 351.00 | | | 299 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 213 659.00 | 3 213 659.00 | | 3 213 659.00 |
VW T.V.A. | 146 942.00 | 146 942.00 | | 146 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 280 171.00 | 2 280 171.00 | | 2 280 171.00 |