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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 755.00 | 767.00 | 22 988.00 | 23 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 687.00 | 104 372.00 | 84 315.00 | 188 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 587.00 | 21 532.00 | 35 055.00 | 56 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 274.00 | 125 904.00 | 122 370.00 | 248 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 364.00 | | 691 364.00 | 691 364.00 |
BZ Autres créances | 340 930.00 | | 340 930.00 | 340 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 911.00 | | 105 911.00 | 105 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 325.00 | | 1 753 325.00 | 1 753 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 599.00 | 125 904.00 | 1 875 695.00 | 2 001 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 305 086.00 | 779 792.00 | | 305 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 016.00 | 125 294.00 | | 113 016.00 |
DL TOTAL (I) | 638 102.00 | 1 125 086.00 | | 638 102.00 |
DQ Provisions pour charges | 761 962.00 | 800 005.00 | | 761 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 761 962.00 | 800 005.00 | | 761 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 030.00 | 131 029.00 | | 53 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 474.00 | 269.00 | | 28 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 117.00 | 98 422.00 | | 155 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 922.00 | 273 491.00 | | 238 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 130.00 | | | 26 130.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 631.00 | 503 299.00 | | 475 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 695.00 | 2 428 390.00 | | 1 875 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 570.00 | 451 286.00 | | 471 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 729.00 | 962.00 | | 729.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 474.00 | | | 28 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 517 587.00 | | 2 517 587.00 | 2 517 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 517 587.00 | | 2 517 587.00 | 2 517 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 611 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 291 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 319.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 132 173.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 402 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 057.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 157.00 | 193.00 | | 1 157.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 629 789.00 | 708 513.00 | | 629 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 715 776.00 | 798 090.00 | | 715 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 157.00 | 193.00 | | 1 157.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 629 789.00 | 708 513.00 | | 629 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630 946.00 | 708 706.00 | | 630 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 830.00 | 89 384.00 | | 84 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 735.00 | 140 844.00 | | 125 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 345 407.00 | 3 294 638.00 | | 3 345 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 232 391.00 | 3 169 345.00 | | 3 232 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 016.00 | 125 294.00 | | 113 016.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 438 104.00 | 428 572.00 | | 438 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 274.00 | | 38 000.00 | 210 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 274.00 | | 38 000.00 | 207 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 586.00 | 34 318.00 | | 91 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 586.00 | 34 318.00 | | 91 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 800 005.00 | 761 962.00 | 800 005.00 | 800 005.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 319.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 319.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 800 005.00 | 761 962.00 | 800 005.00 | 800 005.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 173.00 | 91 493.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 629 789.00 | 708 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 117.00 | 155 117.00 | | 155 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 242.00 | 60 242.00 | | 60 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 294.00 | 90 294.00 | | 90 294.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 130.00 | 26 130.00 | | 26 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 691 364.00 | | | 691 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
VB T. V. A. | 49 299.00 | | | 49 299.00 |
VC Groupe et associés | 35 598.00 | | | 35 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 013.00 | 47 952.00 | 4 061.00 | 52 013.00 |
VI Groupe et associés | 27 999.00 | 27 999.00 | | 27 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 536.00 | | | 46 536.00 |
VP Divers | 245 180.00 | | | 245 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 911.00 | | | 105 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 205.00 | 1 141 205.00 | | 1 141 205.00 |
VW T.V.A. | 82 751.00 | 82 751.00 | | 82 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 631.00 | 471 570.00 | 4 061.00 | 475 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |