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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 920.00 | | 37 920.00 | 37 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 103.00 | 42 685.00 | 25 419.00 | 68 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 982.00 | | 18 982.00 | 18 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 926.00 | 42 685.00 | 1 323 242.00 | 1 365 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 699 195.00 | | 2 699 195.00 | 2 699 195.00 |
BZ Autres créances | 2 221 098.00 | | 2 221 098.00 | 2 221 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 027.00 | 29 206.00 | 131 820.00 | 161 027.00 |
CF Disponibilités | 37 141.00 | | 37 141.00 | 37 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 118 808.00 | 29 206.00 | 5 089 601.00 | 5 118 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 484 734.00 | 71 891.00 | 6 412 843.00 | 6 484 734.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 780 611.00 | | | 3 780 611.00 |
CU Autres participations | 1 240 921.00 | | 1 240 921.00 | 1 240 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 808 464.00 | | | 808 464.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 847.00 | | | 80 847.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 990 674.00 | | | 990 674.00 |
DH Report à nouveau | 3 380 952.00 | | | 3 380 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 919.00 | | | 349 919.00 |
DL TOTAL (I) | 5 622 984.00 | | | 5 622 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 817.00 | | | 19 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 410.00 | | | 132 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 853.00 | | | 559 853.00 |
EA Autres dettes | 77 758.00 | | | 77 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 859.00 | | | 789 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 412 843.00 | | | 6 412 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 859.00 | | | 789 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 661 288.00 | | 661 288.00 | 661 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 288.00 | | 661 288.00 | 661 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 283.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 482.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 382 681.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 408 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 634.00 | | | 103 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 282.00 | | | 70 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 897.00 | | | 1 181 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 978.00 | | | 831 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 919.00 | | | 349 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 416 790.00 | | 124 720.00 | 416 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 950.00 | | 12 472.00 | 41 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 950.00 | | 12 472.00 | 41 950.00 |
UG ‐ Financières | | | 12 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 410.00 | 132 410.00 | | 132 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 758.00 | 77 758.00 | | 77 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 982.00 | | | 18 982.00 |
UX Autres créances clients | 2 699 195.00 | | | 2 699 195.00 |
VC Groupe et associés | 2 129 319.00 | | | 2 129 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 19 817.00 | 19 817.00 | | 19 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559 854.00 | 559 854.00 | | 559 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 206.00 | | | 41 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347.00 | | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 939 621.00 | 1 140 028.00 | 3 799 593.00 | 4 939 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 859.00 | 789 859.00 | | 789 859.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |