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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 920.00 | | 37 920.00 | 37 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 103.00 | 51 546.00 | 16 557.00 | 68 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 982.00 | | 18 982.00 | 18 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 926.00 | 51 546.00 | 1 314 380.00 | 1 365 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 810 101.00 | | 2 810 101.00 | 2 810 101.00 |
BZ Autres créances | 2 505 009.00 | | 2 505 009.00 | 2 505 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 027.00 | 54 662.00 | 106 364.00 | 161 027.00 |
CF Disponibilités | 13 413.00 | | 13 413.00 | 13 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 495 081.00 | 54 662.00 | 5 440 418.00 | 5 495 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 861 007.00 | 106 209.00 | 6 754 798.00 | 6 861 007.00 |
CU Autres participations | 1 240 921.00 | | 1 240 921.00 | 1 240 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 808 464.00 | | | 808 464.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 847.00 | | | 80 847.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 990 674.00 | | | 990 674.00 |
DH Report à nouveau | 3 688 014.00 | | | 3 688 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 711.00 | | | 249 711.00 |
DL TOTAL (I) | 5 829 838.00 | | | 5 829 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 125.00 | | | 23 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 995.00 | | | 245 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 054.00 | | | 563 054.00 |
EA Autres dettes | 92 786.00 | | | 92 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 961.00 | | | 924 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 754 798.00 | | | 6 754 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 961.00 | | | 924 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 655 339.00 | | 655 339.00 | 655 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 339.00 | | 655 339.00 | 655 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 862.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 782.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 202 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318 670.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 803.00 | | | 93 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 509.00 | | | 53 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 878.00 | | | 1 067 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 167.00 | | | 818 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 711.00 | | | 249 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 206.00 | 25 456.00 | | 29 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 206.00 | 25 456.00 | | 29 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 995.00 | 245 995.00 | | 245 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 786.00 | 92 786.00 | | 92 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 982.00 | | 18 982.00 | 18 982.00 |
VC Groupe et associés | 2 446 247.00 | 1 181 068.00 | 1 265 179.00 | 2 446 247.00 |
VI Groupe et associés | 23 125.00 | 23 125.00 | | 23 125.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 241.00 | 58 241.00 | | 58 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563 054.00 | 563 054.00 | | 563 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 339 623.00 | 2 588 407.00 | 2 751 216.00 | 5 339 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 960.00 | 924 960.00 | | 924 960.00 |