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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 651.00 | 27 651.00 | | 27 651.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
AP Constructions | 65 603.00 | 13 852.00 | 51 751.00 | 65 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 007.00 | 399 726.00 | 161 281.00 | 561 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 971.00 | 353 147.00 | 138 824.00 | 491 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 938.00 | 795 600.00 | 355 338.00 | 1 150 938.00 |
BT Marchandises | 290 581.00 | | 290 581.00 | 290 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 144.00 | | 97 144.00 | 97 144.00 |
BZ Autres créances | 517 491.00 | | 517 491.00 | 517 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 720 191.00 | | 720 191.00 | 720 191.00 |
CF Disponibilités | 194 033.00 | | 194 033.00 | 194 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 823 525.00 | | 1 823 525.00 | 1 823 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 974 464.00 | 795 600.00 | 2 178 863.00 | 2 974 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 168 668.00 | 168 668.00 | | 168 668.00 |
DH Report à nouveau | 870 439.00 | 787 951.00 | | 870 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 182.00 | 82 489.00 | | 127 182.00 |
DJ Subventions d’investissement | 138 835.00 | 184 441.00 | | 138 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 509.00 | 1 231 934.00 | | 1 313 509.00 |
DN Avances conditionnées | 46 428.00 | | | 46 428.00 |
DO TOTAL (II) | 46 428.00 | | | 46 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 727.00 | 121 900.00 | | 46 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 232.00 | 1 015 717.00 | | 540 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 722.00 | 175 640.00 | | 208 722.00 |
EA Autres dettes | 23 244.00 | 287 705.00 | | 23 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 949.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 818 925.00 | 1 617 911.00 | | 818 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 863.00 | 2 849 846.00 | | 2 178 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 867.00 | 1 524 756.00 | | 786 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 977.00 | | 40 961.00 | 1 109 977.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 651.00 | | | 27 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 150 938.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 118 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077 620.00 | | 40 961.00 | 1 077 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 411.00 | 51 190.00 | | 744 411.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 651.00 | | | 27 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 535.00 | 51 190.00 | | 715 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 232.00 | 540 232.00 | | 540 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 291.00 | 107 291.00 | | 107 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 661.00 | 65 661.00 | | 65 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 769.00 | 35 769.00 | | 35 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 244.00 | 23 244.00 | | 23 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 97 144.00 | | | 97 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | | | 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | | | 9.00 |
VB T. V. A. | 43 838.00 | | | 43 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 727.00 | 14 669.00 | 32 058.00 | 46 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 222.00 | | | 14 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 303.00 | | | 45 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 146.00 | | | 428 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 221.00 | 620 221.00 | | 620 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 925.00 | 786 867.00 | 32 058.00 | 818 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 851.00 | 26 139.00 | | 34 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 747.00 | 124 329.00 | | 118 747.00 |
ST Autres comptes | 262 922.00 | 260 709.00 | | 262 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 309 966.00 | 326 022.00 | | 309 966.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 146 476.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 12 348.00 | 12 435.00 | | 12 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 199.00 | 38 574.00 | | 47 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320 780.00 | 300 815.00 | | 320 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 377 914.00 | 382 917.00 | | 377 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 691 636.00 | 857 536.00 | | 691 636.00 |