| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 651.00 | 27 651.00 | | 27 651.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
AP Constructions | 204 907.00 | 29 773.00 | 175 135.00 | 204 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745 398.00 | 467 329.00 | 278 069.00 | 745 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 534.00 | 406 481.00 | 245 053.00 | 651 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 634 197.00 | 932 458.00 | 701 739.00 | 1 634 197.00 |
BT Marchandises | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 010.00 | | 173 010.00 | 173 010.00 |
BZ Autres créances | 470 299.00 | | 470 299.00 | 470 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 450.00 | | 800 450.00 | 800 450.00 |
CF Disponibilités | 169 601.00 | | 169 601.00 | 169 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 916 733.00 | | 1 916 733.00 | 1 916 733.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 2.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 550 930.00 | 932 458.00 | 2 618 472.00 | 3 550 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 168 668.00 | 168 668.00 | | 168 668.00 |
DH Report à nouveau | 1 046 354.00 | 997 621.00 | | 1 046 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 911.00 | 191 593.00 | | 116 911.00 |
DJ Subventions d’investissement | 333 357.00 | 428 978.00 | | 333 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 673 675.00 | 1 795 245.00 | | 1 673 675.00 |
DN Avances conditionnées | 17 857.00 | 32 143.00 | | 17 857.00 |
DO TOTAL (II) | 17 857.00 | 32 143.00 | | 17 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 928.00 | 33 348.00 | | 16 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 630.00 | 715 548.00 | | 704 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 885.00 | 204 911.00 | | 199 885.00 |
EA Autres dettes | 5 497.00 | 22 848.00 | | 5 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 940.00 | 976 656.00 | | 926 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 618 472.00 | 2 804 044.00 | | 2 618 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 617.00 | 959 728.00 | | 925 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 475 074.00 | | 6 475 074.00 | 6 475 074.00 |
FG Production vendue services | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 476 333.00 | | 6 476 333.00 | 6 476 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 484 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 702 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 448.00 | |
GE Autres charges | | | 61 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 420 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 990.00 | 59 231.00 | | 990.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 59 228.00 | 60 655.00 | | 59 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 213.00 | 60 326.00 | | 4 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 260.00 | 59 857.00 | | 106 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 473.00 | 120 183.00 | | 110 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 584.00 | 33 590.00 | | 12 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 650.00 | 33 590.00 | | 18 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 823.00 | 86 594.00 | | 91 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 392.00 | 37 952.00 | | 44 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 601 049.00 | 6 284 009.00 | | 6 601 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 484 139.00 | 6 092 416.00 | | 6 484 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 911.00 | 191 593.00 | | 116 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 635 951.00 | | 30 742.00 | 1 635 951.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 651.00 | | | 27 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 496.00 | 1 634 197.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 496.00 | 1 601 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 603 594.00 | | 30 742.00 | 1 603 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 719.00 | 96 448.00 | 24 709.00 | 860 719.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 651.00 | | | 27 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 844.00 | 96 448.00 | 24 709.00 | 831 844.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 630.00 | 704 630.00 | | 704 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 802.00 | 99 802.00 | | 99 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 304.00 | 53 304.00 | | 53 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 392.00 | 44 392.00 | | 44 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 173 010.00 | 173 010.00 | | 173 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VB T. V. A. | 37 730.00 | 37 730.00 | | 37 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 928.00 | 15 605.00 | 1 323.00 | 16 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 780.00 | | | 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 196.00 | | | 30 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429 937.00 | 429 937.00 | | 429 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 182.00 | 648 182.00 | | 648 182.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 940.00 | 925 617.00 | 1 323.00 | 926 940.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 521.00 | 36 325.00 | | 33 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 150 203.00 | 119 576.00 | | 150 203.00 |
ST Autres comptes | 249 981.00 | 274 738.00 | | 249 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 312 214.00 | 325 549.00 | | 312 214.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 708.00 | 509.00 | | 9 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 488.00 | 12 703.00 | | 17 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 009.00 | 49 028.00 | | 51 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 342 288.00 | 392 961.00 | | 342 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 404 870.00 | 385 812.00 | | 404 870.00 |
ZE Dividendes | 142 860.00 | | | 142 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 722 106.00 | 720 371.00 | | 722 106.00 |