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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 260 751.00 | 156 338.00 | 104 413.00 | 260 751.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 947.00 | 156 338.00 | 116 609.00 | 272 947.00 |
060 Stock marchandises | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
072 Créances – Autres | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
084 Disponibilités | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
092 Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
110 Total général Actif | 278 030.00 | 156 338.00 | 121 691.00 | 278 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 145.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 944.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 309.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 528.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 762.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 067.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 691.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 192.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 98.00 | | | 98.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 221.00 | | | 45 221.00 |
230 Autres produits | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 108.00 | | | 47 108.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58.00 | | | 58.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15.00 | | | -15.00 |
242 Autres charges externes. | 24 436.00 | | | 24 436.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 349.00 | | | 349.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
252 Charges sociales | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 274.00 | | | 50 274.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 166.00 | | | -3 166.00 |
290 Produits exceptionnels | 868.00 | | | 868.00 |
294 Charges financières | 10.00 | | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 309.00 | | | -2 309.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 267 754.00 | | | 267 754.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 508.00 | | | 3 508.00 |