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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 260 990.00 | 164 735.00 | 96 255.00 | 260 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 273 185.00 | 164 735.00 | 108 451.00 | 273 185.00 |
060 Stock marchandises | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
072 Créances – Autres | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
084 Disponibilités | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
092 Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
110 Total général Actif | 276 822.00 | 164 735.00 | 112 088.00 | 276 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 145.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 253.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 481.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 179.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 125.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 532.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 909.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 088.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 544.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48.00 | | | 48.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 097.00 | | | 51 097.00 |
230 Autres produits | 994.00 | | | 994.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 139.00 | | | 52 139.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10.00 | | | 10.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10.00 | | | 10.00 |
242 Autres charges externes. | 25 685.00 | | | 25 685.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 364.00 | | | 364.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
252 Charges sociales | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 488.00 | | | 54 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 349.00 | | | -2 349.00 |
290 Produits exceptionnels | 868.00 | | | 868.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 481.00 | | | -1 481.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 544.00 | | | 544.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 272 947.00 | | | 272 947.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 544.00 | | | 544.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 305.00 | | | 305.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 945.00 | | | 3 945.00 |