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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
BT Marchandises | 1 199 434.00 | | 1 199 434.00 | 1 199 434.00 |
BZ Autres créances | 128 117.00 | | 128 117.00 | 128 117.00 |
CF Disponibilités | 46 420.00 | | 46 420.00 | 46 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 777.00 | | 19 777.00 | 19 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 748.00 | | 1 393 748.00 | 1 393 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 997.00 | 13 250.00 | 1 393 748.00 | 1 406 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 139 109.00 | 103 979.00 | | 139 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 816.00 | 35 130.00 | | 816.00 |
DL TOTAL (I) | 148 505.00 | 147 689.00 | | 148 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 662.00 | 666 487.00 | | 827 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 195.00 | 1 124.00 | | 303 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610.00 | 600.00 | | 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 807.00 | 32 356.00 | | 44 807.00 |
EA Autres dettes | 68 969.00 | | | 68 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 242.00 | 700 567.00 | | 1 245 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 748.00 | 848 256.00 | | 1 393 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 245 242.00 | 700 567.00 | | 1 245 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 827 662.00 | 666 487.00 | | 827 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 092.00 | 158.00 | | 13 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 092.00 | 158.00 | | 13 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 807.00 | 44 807.00 | | 44 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 969.00 | 68 969.00 | | 68 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 827 662.00 | 827 662.00 | | 827 662.00 |
VI Groupe et associés | 303 195.00 | 303 195.00 | | 303 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 082.00 | | | 121 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 777.00 | | | 19 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 894.00 | 147 894.00 | | 147 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 242.00 | 1 245 242.00 | | 1 245 242.00 |