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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 473.00 | 10 000.00 | 4 473.00 | 14 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 473.00 | 10 000.00 | 4 473.00 | 14 473.00 |
BT Marchandises | 1 362 261.00 | | 1 362 261.00 | 1 362 261.00 |
BZ Autres créances | 102 196.00 | | 102 196.00 | 102 196.00 |
CF Disponibilités | 71 802.00 | | 71 802.00 | 71 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 649.00 | | 10 649.00 | 10 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 909.00 | | 1 546 909.00 | 1 546 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 382.00 | 10 000.00 | 1 551 382.00 | 1 561 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 235 714.00 | 139 925.00 | | 235 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 293.00 | 95 789.00 | | 57 293.00 |
DL TOTAL (I) | 301 587.00 | 244 294.00 | | 301 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 044.00 | 503 448.00 | | 821 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 230.00 | 40 642.00 | | 374 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 196.00 | 51 630.00 | | 15 196.00 |
EA Autres dettes | 38 715.00 | 117.00 | | 38 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 795.00 | 596 447.00 | | 1 249 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 382.00 | 840 741.00 | | 1 551 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 795.00 | 596 447.00 | | 1 249 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 821 044.00 | 503 448.00 | | 821 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 250.00 | | 5 271.00 | 13 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 048.00 | 14 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 048.00 | 14 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 250.00 | | 5 271.00 | 13 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 250.00 | 798.00 | 4 048.00 | 13 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 250.00 | 798.00 | 4 048.00 | 13 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 196.00 | 15 196.00 | | 15 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 715.00 | 38 715.00 | | 38 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 821 044.00 | 821 044.00 | | 821 044.00 |
VI Groupe et associés | 374 230.00 | 374 230.00 | | 374 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 636.00 | 88 636.00 | | 88 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 846.00 | 112 846.00 | | 112 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 795.00 | 1 249 795.00 | | 1 249 795.00 |