| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 633.00 | 29 633.00 | 16 000.00 | 45 633.00 |
AP Constructions | 280 606.00 | 178 159.00 | 102 447.00 | 280 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 581.00 | 623 355.00 | 33 226.00 | 656 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 165.00 | 235 199.00 | 24 966.00 | 260 165.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 462 806.00 | | 462 806.00 | 462 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 598.00 | 12 792.00 | 124 806.00 | 137 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 242 662.00 | 4 527 226.00 | 1 715 437.00 | 6 242 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 033.00 | 72 929.00 | 101 105.00 | 174 033.00 |
BN En cours de production de biens | 53 014.00 | 1 847.00 | 51 166.00 | 53 014.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 929 486.00 | 692 859.00 | 1 236 628.00 | 1 929 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 006.00 | | 13 006.00 | 13 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 835 843.00 | 276 655.00 | 1 559 188.00 | 1 835 843.00 |
BZ Autres créances | 576 427.00 | 18 071.00 | 558 356.00 | 576 427.00 |
CF Disponibilités | 101 920.00 | | 101 920.00 | 101 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 679.00 | | 59 679.00 | 59 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 743 410.00 | 1 062 361.00 | 3 681 049.00 | 4 743 410.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 053 473.00 | 5 589 586.00 | 5 463 887.00 | 11 053 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 467 923.00 | | | 467 923.00 |
CU Autres participations | 503 305.00 | 400 000.00 | 103 305.00 | 503 305.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 67 083.00 | | 67 083.00 | 67 083.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 894 961.00 | 3 048 087.00 | 846 874.00 | 3 894 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 540.00 | 133 000.00 | | 186 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 859 451.00 | 2 109 891.00 | | 2 859 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
DG Autres réserves | 272 329.00 | 272 329.00 | | 272 329.00 |
DH Report à nouveau | -1 745 761.00 | | | -1 745 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 174 663.00 | -1 745 761.00 | | -2 174 663.00 |
DL TOTAL (I) | -588 804.00 | 782 759.00 | | -588 804.00 |
DP Provisions pour risques | 318.00 | | | 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 318.00 | | | 318.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 493 491.00 | 1 493 491.00 | | 1 493 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 674.00 | 851 430.00 | | 751 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 636 534.00 | 1 574 333.00 | | 1 636 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 492 634.00 | 2 528 534.00 | | 1 492 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 481.00 | 316 831.00 | | 443 481.00 |
EA Autres dettes | 233 953.00 | 619 592.00 | | 233 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 051 766.00 | 7 384 211.00 | | 6 051 766.00 |
ED (V) | 607.00 | 689.00 | | 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 463 887.00 | 8 167 658.00 | | 5 463 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 615 883.00 | 5 486 511.00 | | 5 615 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242 649.00 | 276 161.00 | | 242 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 851 384.00 | 1 822 700.00 | 2 674 084.00 | 851 384.00 |
FG Production vendue services | 67 289.00 | 3 318.00 | 70 607.00 | 67 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 673.00 | 1 826 018.00 | 2 744 691.00 | 918 673.00 |
FM Production stockée | | | -79 348.00 | |
FN Production immobilisée | | | 483 886.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 546 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 814 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 353 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 387 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 716 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 917 592.00 | |
GE Autres charges | | | 122 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 384 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 838 006.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 10 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 288.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 105 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 433.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 106 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 916.00 | 21 221.00 | | 46 916.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 113 271.00 | 179 358.00 | | 113 271.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 696.00 | 3 104.00 | | 13 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 696.00 | 3 104.00 | | 13 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 340.00 | 9 238.00 | | 2 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 867.00 | | | 79 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 206.00 | 9 238.00 | | 82 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 511.00 | -6 134.00 | | -68 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 579 780.00 | 6 010 570.00 | | 3 579 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 754 442.00 | 7 756 331.00 | | 5 754 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 174 663.00 | -1 745 761.00 | | -2 174 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 651.00 | 32 369.00 | | 34 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 800 765.00 | | | 5 800 765.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 411 075.00 | | | 3 411 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 104 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 242 662.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 894 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 197 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 214 422.00 | | | 1 214 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 129 635.00 | | | 1 129 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 382 744.00 | 757 445.00 | 25 754.00 | 3 382 744.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 402 058.00 | 646 029.00 | | 2 402 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 633.00 | | | 29 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 053.00 | 111 416.00 | 25 754.00 | 951 053.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 318.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 318.00 | | |
UG ‐ Financières | | 318.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 492 634.00 | 1 492 634.00 | | 1 492 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 254.00 | 77 254.00 | | 77 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 572.00 | 324 572.00 | | 324 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 953.00 | 233 953.00 | | 233 953.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 462 806.00 | 462 806.00 | | 462 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 598.00 | 5 118.00 | | 137 598.00 |
UX Autres créances clients | 1 563 856.00 | | | 1 563 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 827.00 | | | 14 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 271 987.00 | | | 271 987.00 |
VB T. V. A. | 138 187.00 | | | 138 187.00 |
VC Groupe et associés | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 877 039.00 | 3 441 156.00 | 55 883.00 | 3 877 039.00 |
VI Groupe et associés | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 956.00 | | | 149 956.00 |
VP Divers | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 655.00 | 41 655.00 | | 41 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242.00 | | | 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 679.00 | | | 59 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 072 353.00 | 2 939 873.00 | 132 480.00 | 3 072 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 051 767.00 | 5 615 884.00 | 55 883.00 | 6 051 767.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |