| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 633.00 | 29 633.00 | 16 000.00 | 45 633.00 |
AP Constructions | 280 606.00 | 204 750.00 | 75 856.00 | 280 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 350.00 | 580 221.00 | 14 129.00 | 594 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 332.00 | 244 509.00 | 14 823.00 | 259 332.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 455 714.00 | 455 714.00 | | 455 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 125.00 | 12 792.00 | 117 334.00 | 130 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 404 651.00 | 5 421 702.00 | 982 949.00 | 6 404 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 036.00 | | 182 036.00 | 182 036.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 775 513.00 | 116 711.00 | 658 802.00 | 775 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 844.00 | | 7 844.00 | 7 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 911 434.00 | 1 491 550.00 | 419 885.00 | 1 911 434.00 |
BZ Autres créances | 392 241.00 | 157 046.00 | 235 196.00 | 392 241.00 |
CF Disponibilités | 134 272.00 | | 134 272.00 | 134 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 408 952.00 | 1 765 306.00 | 1 643 646.00 | 3 408 952.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 842 779.00 | 7 187 008.00 | 2 655 771.00 | 9 842 779.00 |
CU Autres participations | 503 305.00 | 492 505.00 | 10 800.00 | 503 305.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 28 215.00 | | 28 215.00 | 28 215.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 134 579.00 | 3 401 578.00 | 733 001.00 | 4 134 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 380.00 | 186 540.00 | | 224 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 389 211.00 | 2 859 451.00 | | 3 389 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
DG Autres réserves | 272 329.00 | 272 329.00 | | 272 329.00 |
DH Report à nouveau | -3 920 424.00 | -1 745 761.00 | | -3 920 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 927 615.00 | -2 174 663.00 | | -3 927 615.00 |
DL TOTAL (I) | -3 948 819.00 | -588 804.00 | | -3 948 819.00 |
DP Provisions pour risques | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 493 491.00 | 1 493 491.00 | | 1 493 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 245.00 | 751 674.00 | | 808 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 688 980.00 | 1 636 534.00 | | 1 688 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 832 874.00 | 1 492 634.00 | | 1 832 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 027.00 | 443 481.00 | | 644 027.00 |
EA Autres dettes | 136 299.00 | 233 953.00 | | 136 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 603 915.00 | 6 051 766.00 | | 6 603 915.00 |
ED (V) | 357.00 | 607.00 | | 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 655 771.00 | 5 463 887.00 | | 2 655 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 832 194.00 | 5 615 883.00 | | 3 832 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306 894.00 | 242 649.00 | | 306 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 431 176.00 | 1 311 980.00 | 1 743 156.00 | 431 176.00 |
FG Production vendue services | 11 128.00 | 17 331.00 | 28 459.00 | 11 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 304.00 | 1 329 311.00 | 1 771 615.00 | 442 304.00 |
FM Production stockée | | | -1 206 987.00 | |
FN Production immobilisée | | | 448 254.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 801 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 886 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 484 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 636 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 471 537.00 | |
GE Autres charges | | | 66 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 082 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 195 988.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 745.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 548 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 489.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -697 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 893 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 385.00 | 46 916.00 | | 33 385.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 61 776.00 | 113 271.00 | | 61 776.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 696.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 696.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 555.00 | 2 340.00 | | 9 555.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 712.00 | 79 867.00 | | 24 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 267.00 | 82 206.00 | | 34 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 267.00 | -68 511.00 | | -34 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 899 319.00 | 3 579 780.00 | | 1 899 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 826 934.00 | 5 754 442.00 | | 5 826 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 927 615.00 | -2 174 663.00 | | -3 927 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 627.00 | 34 651.00 | | 31 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 242 662.00 | | 565 747.00 | 6 242 662.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 894 961.00 | | 564 115.00 | 3 894 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 197.00 | 1 090 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 403 758.00 | 6 404 651.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 134 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 064.00 | 1 134 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 633.00 | | | 45 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 197 352.00 | | | 1 197 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 104 716.00 | | 1 632.00 | 1 104 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 114 433.00 | 621 939.00 | 275 679.00 | 4 114 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 077 720.00 | 562 228.00 | 208 737.00 | 3 077 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036 713.00 | 59 711.00 | 66 942.00 | 1 036 713.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 318.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 318.00 | | |
UG ‐ Financières | | 318.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 986 602.00 | 1 493 491.00 | 2 113 111.00 | 3 986 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 832 874.00 | 1 832 874.00 | | 1 832 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 840.00 | 227 840.00 | | 227 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 309.00 | 80 699.00 | 278 610.00 | 359 309.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 455 714.00 | 455 714.00 | | 455 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 125.00 | | 130 125.00 | 130 125.00 |
UX Autres créances clients | 1 640 405.00 | 1 640 405.00 | | 1 640 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 597.00 | 17 597.00 | | 17 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 271 030.00 | 271 030.00 | | 271 030.00 |
VB T. V. A. | 130 667.00 | 130 667.00 | | 130 667.00 |
VC Groupe et associés | 102 074.00 | 102 074.00 | | 102 074.00 |
VI Groupe et associés | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 038.00 | 69 038.00 | | 69 038.00 |
VP Divers | 22 343.00 | 22 343.00 | | 22 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 852.00 | 51 852.00 | | 51 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 090.00 | 50 090.00 | | 50 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 895 127.00 | 2 765 002.00 | 130 125.00 | 2 895 127.00 |
VW T.V.A. | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 603 916.00 | 3 832 195.00 | 2 391 721.00 | 6 603 916.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |