| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 540 935.00 | | 1 540 935.00 | 1 540 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230 127.00 | | 230 127.00 | 230 127.00 |
BF Prêts | 223 482.00 | | 223 482.00 | 223 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 050 372.00 | 3 627.00 | 2 046 744.00 | 2 050 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 237 467.00 | | 237 467.00 | 237 467.00 |
CF Disponibilités | 68 133.00 | | 68 133.00 | 68 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 101.00 | | 307 101.00 | 307 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 473.00 | 3 627.00 | 2 353 845.00 | 2 357 473.00 |
CU Autres participations | 52 076.00 | | 52 076.00 | 52 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 480 000.00 | | | 1 480 000.00 |
DH Report à nouveau | -711 318.00 | | | -711 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 186.00 | | | 49 186.00 |
DL TOTAL (I) | 817 867.00 | | | 817 867.00 |
DP Provisions pour risques | 367 000.00 | | | 367 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 367 000.00 | | | 367 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 512 049.00 | | | 1 512 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 231.00 | | | 22 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 535 977.00 | | | 1 535 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 845.00 | | | 2 353 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 535 977.00 | | | 1 535 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 102.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 541.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 511.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 058 333.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 129 845.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 058 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 078 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 078 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 273.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 111.00 | | | 51 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 898.00 | | | 54 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 509.00 | | | 48 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 744.00 | | | 1 184 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 558.00 | | | 1 135 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 186.00 | | | 49 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 723.00 | 17 723.00 | | 17 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 125 779.00 | | 12 649.00 | 3 125 779.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 158 066.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 088 056.00 | 2 046 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 088 056.00 | 2 050 372.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 627.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 122 151.00 | | 12 649.00 | 3 122 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 058 333.00 | 1 036 063.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 058 333.00 | | 1 058 333.00 | 1 058 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 058 333.00 | | 1 058 333.00 | 1 058 333.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 058 333.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 231.00 | 22 231.00 | | 22 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 540 935.00 | | | 1 540 935.00 |
UP Prêts | 223 482.00 | | | 223 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
VB T. V. A. | 67 234.00 | | | 67 234.00 |
VC Groupe et associés | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
VI Groupe et associés | 1 512 049.00 | 1 512 049.00 | | 1 512 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 232.00 | | | 170 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 002 008.00 | 237 467.00 | 1 764 540.00 | 2 002 008.00 |
VW T.V.A. | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 535 977.00 | 1 535 977.00 | | 1 535 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
ST Autres comptes | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
YW Taxe professionnelle | 150.00 | | | 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 150.00 | | | 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 5 320.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 951.00 | | | 15 951.00 |