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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 254 271.00 | | 1 254 271.00 | 1 254 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230 127.00 | 228 767.00 | 1 360.00 | 230 127.00 |
BF Prêts | 295 370.00 | | 295 370.00 | 295 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 353.00 | 232 395.00 | 1 306 958.00 | 1 539 353.00 |
BZ Autres créances | 178 201.00 | | 178 201.00 | 178 201.00 |
CF Disponibilités | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 510.00 | | 181 510.00 | 181 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 863.00 | 232 395.00 | 1 488 468.00 | 1 720 863.00 |
CU Autres participations | 51 327.00 | | 51 327.00 | 51 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 480 000.00 | 1 480 000.00 | | 1 480 000.00 |
DH Report à nouveau | -583 121.00 | -584 612.00 | | -583 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 176.00 | 1 491.00 | | -199 176.00 |
DL TOTAL (I) | 697 703.00 | 896 879.00 | | 697 703.00 |
DP Provisions pour risques | 421 246.00 | 421 246.00 | | 421 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 421 246.00 | 421 246.00 | | 421 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 649.00 | 225 254.00 | | 106 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 730.00 | 21 398.00 | | 37 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
EA Autres dettes | 225 139.00 | 248 743.00 | | 225 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 518.00 | 495 396.00 | | 369 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 468.00 | 1 813 521.00 | | 1 488 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 750 057.00 | | 41 915.00 | 1 750 057.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 281.00 | 1 797 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 281.00 | 1 801 166.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 628.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 746 429.00 | | 41 915.00 | 1 746 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 421 246.00 | | | 421 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421 246.00 | | | 421 246.00 |
UG ‐ Financières | | 409 138.00 | 367 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 649.00 | 106 649.00 | | 106 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 730.00 | 37 730.00 | | 37 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 139.00 | 225 139.00 | | 225 139.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 220 715.00 | | 1 220 715.00 | 1 220 715.00 |
UP Prêts | 295 370.00 | | 295 370.00 | 295 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 254 271.00 | | 1 254 271.00 | 1 254 271.00 |
VB T. V. A. | 66 168.00 | 66 168.00 | | 66 168.00 |
VC Groupe et associés | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VI Groupe et associés | 439 228.00 | 439 228.00 | | 439 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 722.00 | 170 722.00 | | 170 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 201.00 | 178 201.00 | | 178 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 432 472.00 | 178 201.00 | 1 254 271.00 | 1 432 472.00 |
VW T.V.A. | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 518.00 | 369 518.00 | | 369 518.00 |