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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 442.00 | 32 794.00 | 44 649.00 | 77 442.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 808.00 | 7 255.00 | 553.00 | 7 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 478.00 | 14 193.00 | 2 284.00 | 16 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 388.00 | 813 342.00 | 361 046.00 | 1 174 388.00 |
BT Marchandises | 108 004.00 | 5 866.00 | 102 138.00 | 108 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 493.00 | | 7 493.00 | 7 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 205.00 | | 71 205.00 | 71 205.00 |
BZ Autres créances | 141 276.00 | | 141 276.00 | 141 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 119 388.00 | | 119 388.00 | 119 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 530.00 | | 26 530.00 | 26 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 895.00 | 5 866.00 | 468 029.00 | 473 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 283.00 | 819 208.00 | 829 075.00 | 1 648 283.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 068 192.00 | 759 100.00 | 309 092.00 | 1 068 192.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 795 000.00 | 795 000.00 | | 795 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -327 268.00 | -185 385.00 | | -327 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 761.00 | -141 883.00 | | -74 761.00 |
DL TOTAL (I) | 397 971.00 | 472 732.00 | | 397 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 526.00 | 182 432.00 | | 130 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 082.00 | 3 169.00 | | 31 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 983.00 | 19 006.00 | | 158 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 033.00 | 113 093.00 | | 57 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 480.00 | 35 465.00 | | 53 480.00 |
EA Autres dettes | | 930.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 431 104.00 | 354 095.00 | | 431 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 075.00 | 826 827.00 | | 829 075.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 932.00 | | | 1 425 932.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 352 507.00 | | | 1 352 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 174 388.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 068 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 826.00 | | | 42 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 356.00 | | | 26 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103 406.00 | 134 770.00 | 424 835.00 | 1 103 406.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 050 589.00 | 126 817.00 | 418 306.00 | 1 050 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 993.00 | 4 600.00 | 3 800.00 | 31 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 824.00 | 3 353.00 | 2 729.00 | 20 824.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 033.00 | 57 033.00 | | 57 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 082.00 | | | 31 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
UX Autres créances clients | 71 205.00 | | | 71 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 203.00 | 56 046.00 | 74 158.00 | 130 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 746.00 | | | 51 746.00 |
VP Divers | 141 276.00 | | | 141 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 480.00 | 53 480.00 | | 53 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 530.00 | | | 26 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 254.00 | 239 011.00 | 4 243.00 | 243 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 121.00 | 166 881.00 | 74 158.00 | 272 121.00 |