| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 442.00 | 45 313.00 | 32 129.00 | 77 442.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 877.00 | 15 522.00 | 1 356.00 | 16 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 469.00 | 954 370.00 | 344 098.00 | 1 298 469.00 |
BT Marchandises | 90 162.00 | | 90 162.00 | 90 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 839.00 | | 82 839.00 | 82 839.00 |
BZ Autres créances | 71 930.00 | | 71 930.00 | 71 930.00 |
CF Disponibilités | 10 309.00 | | 10 309.00 | 10 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 460.00 | | 23 460.00 | 23 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 700.00 | | 278 700.00 | 278 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 169.00 | 954 370.00 | 622 799.00 | 1 577 169.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 191 873.00 | 885 727.00 | 306 145.00 | 1 191 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 795 000.00 | 795 000.00 | | 795 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -402 029.00 | -327 268.00 | | -402 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 003.00 | -74 761.00 | | -112 003.00 |
DL TOTAL (I) | 285 967.00 | 397 971.00 | | 285 967.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 703.00 | | | 28 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 703.00 | | | 28 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 614.00 | 130 526.00 | | 74 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 405.00 | 31 082.00 | | 23 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 005.00 | 158 983.00 | | 19 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 972.00 | 57 033.00 | | 68 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 971.00 | 53 480.00 | | 111 971.00 |
EA Autres dettes | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 128.00 | 431 104.00 | | 308 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 799.00 | 829 075.00 | | 622 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 388.00 | | 124 081.00 | 1 174 388.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 068 192.00 | | 123 681.00 | 1 068 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 298 469.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 191 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 667.00 | | | 77 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 286.00 | | 400.00 | 24 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 342.00 | 141 028.00 | | 813 342.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 759 100.00 | 126 627.00 | | 759 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 794.00 | 12 519.00 | | 32 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 448.00 | 1 882.00 | | 21 448.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 703.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 703.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 703.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 972.00 | 68 972.00 | | 68 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 565.00 | 10 160.00 | | 33 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
UX Autres créances clients | 82 839.00 | 82 839.00 | | 82 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 465.00 | 35 373.00 | 39 092.00 | 74 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 364.00 | | | 55 364.00 |
VP Divers | 71 930.00 | 71 930.00 | | 71 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 971.00 | 111 971.00 | | 111 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 460.00 | 23 460.00 | | 23 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 472.00 | 178 229.00 | 4 243.00 | 182 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 123.00 | 226 626.00 | 39 092.00 | 289 123.00 |