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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 360.00 | 20 360.00 | | 20 360.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AP Constructions | 617 737.00 | 607 675.00 | 10 062.00 | 617 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 207.00 | 18 338.00 | 6 869.00 | 25 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 818.00 | 168 593.00 | 173 225.00 | 341 818.00 |
BF Prêts | 15 070.00 | | 15 070.00 | 15 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 211.00 | | 19 211.00 | 19 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 904.00 | 815 466.00 | 224 438.00 | 1 039 904.00 |
BT Marchandises | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BZ Autres créances | 513 848.00 | | 513 848.00 | 513 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CF Disponibilités | 154 332.00 | | 154 332.00 | 154 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 843.00 | | 25 843.00 | 25 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 264.00 | | 701 264.00 | 701 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 168.00 | 815 466.00 | 925 702.00 | 1 741 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 297 800.00 | 297 800.00 | | 297 800.00 |
DH Report à nouveau | 49 143.00 | 4 242.00 | | 49 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 335.00 | 44 900.00 | | -27 335.00 |
DL TOTAL (I) | 327 858.00 | 355 193.00 | | 327 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 435.00 | 10 720.00 | | 70 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 557.00 | 210 036.00 | | 232 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 852.00 | 170 144.00 | | 294 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 844.00 | 390 900.00 | | 597 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 702.00 | 746 093.00 | | 925 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 844.00 | 390 900.00 | | 597 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 606.00 | 10 720.00 | | 606.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 308 349.00 | | 1 308 349.00 | 1 308 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 349.00 | | 1 308 349.00 | 1 308 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 016.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 795.00 | 19 084.00 | | 9 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 908.00 | 17 112.00 | | 137 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 908.00 | 17 112.00 | | 137 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 908.00 | -17 112.00 | | -137 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 643.00 | 26 178.00 | | 46 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 146.00 | 1 067 977.00 | | 1 318 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 481.00 | 1 023 077.00 | | 1 345 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 335.00 | 44 900.00 | | -27 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 208.00 | 25 738.00 | | 26 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 771.00 | | 42 133.00 | 997 771.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 360.00 | | | 20 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 039 904.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 984 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 120.00 | | 41 643.00 | 943 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 791.00 | | 491.00 | 33 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 450.00 | 36 016.00 | | 779 450.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 360.00 | | | 20 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 590.00 | 36 016.00 | | 758 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 557.00 | 232 557.00 | | 232 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 089.00 | 134 089.00 | | 134 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 889.00 | 110 889.00 | | 110 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
UP Prêts | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 211.00 | | | 19 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65 480.00 | | | 65 480.00 |
VB T. V. A. | 19 086.00 | | | 19 086.00 |
VC Groupe et associés | 211 216.00 | | | 211 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 829.00 | 69 829.00 | | 69 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 927.00 | | | 77 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 096.00 | | | 216 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 843.00 | | | 25 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 973.00 | 539 692.00 | 34 281.00 | 573 973.00 |
VW T.V.A. | 39 220.00 | 39 220.00 | | 39 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 844.00 | 597 844.00 | | 597 844.00 |