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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 860.00 | 20 860.00 | | 20 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 044 971.00 | 835 163.00 | 209 808.00 | 1 044 971.00 |
040 Immobilisations financières | 34 691.00 | | 34 691.00 | 34 691.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 100 521.00 | 856 023.00 | 244 498.00 | 1 100 521.00 |
060 Stock marchandises | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14 302.00 | | 14 302.00 | 14 302.00 |
072 Créances – Autres | 627 350.00 | | 627 350.00 | 627 350.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
084 Disponibilités | 192 752.00 | | 192 752.00 | 192 752.00 |
088 Caisse | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
092 Charges constatées d’avance | 28 590.00 | | 28 590.00 | 28 590.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 875 382.00 | | 875 382.00 | 875 382.00 |
110 Total général Actif | 1 975 903.00 | 856 023.00 | 1 119 880.00 | 1 975 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 297 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 142 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 470 772.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 302.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 245 629.00 | |
172 Autres dettes | | | 330 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 649 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 119 880.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 324 074.00 | | | 1 324 074.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 308 349.00 | | |
230 Autres produits | 11 264.00 | 9 797.00 | | 11 264.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 335 339.00 | 1 318 146.00 | | 1 335 339.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 257 425.00 | 271 173.00 | | 257 425.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 834.00 | -240.00 | | 3 834.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -3 485.00 | 17 269.00 | | -3 485.00 |
242 Autres charges externes. | 294 195.00 | 249 708.00 | | 294 195.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 27 612.00 | 27 893.00 | | 27 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 430 010.00 | 367 631.00 | | 430 010.00 |
252 Charges sociales | 85 373.00 | 191 212.00 | | 85 373.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 557.00 | 36 016.00 | | 40 557.00 |
262 Autres charges | 1 137.00 | 8.00 | | 1 137.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 136 658.00 | 1 160 670.00 | | 1 136 658.00 |
270 Résultat d’exploitation | 198 681.00 | 157 476.00 | | 198 681.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 720.00 | | | 720.00 |
294 Charges financières | 2 211.00 | 260.00 | | 2 211.00 |
300 Charges exceptionnelles | 343.00 | 137 908.00 | | 343.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 53 945.00 | 46 643.00 | | 53 945.00 |
310 Bénéfice ou perte | 142 914.00 | -27 335.00 | | 142 914.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 60 208.00 | | | 60 208.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 409.00 | | | 409.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 039 904.00 | | | 1 039 904.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 617.00 | | | 60 617.00 |