| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 2.00 | 298.00 | 300.00 |
AH Fonds commercial | 502 452.00 | | 502 452.00 | 502 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 741.00 | 66 681.00 | 50 060.00 | 116 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 730.00 | 25 725.00 | 10 005.00 | 35 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 291.00 | 92 408.00 | 563 883.00 | 656 291.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BZ Autres créances | 33 221.00 | | 33 221.00 | 33 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 45 615.00 | | 45 615.00 | 45 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 915.00 | | 79 915.00 | 79 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 206.00 | 92 408.00 | 643 798.00 | 736 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 200 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 483.00 | 700.00 | | 4 483.00 |
DG Autres réserves | 16 619.00 | 372 543.00 | | 16 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 945.00 | 75 659.00 | | 32 945.00 |
DL TOTAL (I) | 64 048.00 | 648 902.00 | | 64 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 471.00 | 57 198.00 | | 562 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 467.00 | 1 413.00 | | 2 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 462.00 | 6 711.00 | | 10 462.00 |
EA Autres dettes | 4 351.00 | 10 360.00 | | 4 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 751.00 | 75 683.00 | | 579 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 798.00 | 724 585.00 | | 643 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 751.00 | 75 683.00 | | 579 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 028.00 | | 41 028.00 | 41 028.00 |
FG Production vendue services | 315 004.00 | | 315 004.00 | 315 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 032.00 | | 356 032.00 | 356 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 454.00 | |
GE Autres charges | | | 53 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 315.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 124.00 | 36 988.00 | | 44 124.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53 046.00 | 53 051.00 | | 53 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 573.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 573.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | 7 761.00 | | -91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 929.00 | 27 347.00 | | 5 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 701.00 | 341 772.00 | | 363 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 756.00 | 266 113.00 | | 330 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 945.00 | 75 659.00 | | 32 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 624.00 | 18 100.00 | | 10 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 021.00 | | 519 270.00 | 137 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 021.00 | | 15 450.00 | 137 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 068.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 954.00 | 15 454.00 | | 76 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 954.00 | 15 451.00 | | 76 954.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
UX Autres créances clients | 295.00 | | | 295.00 |
VB T. V. A. | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
VI Groupe et associés | 562 471.00 | 562 471.00 | | 562 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 455.00 | | | 19 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 942.00 | 34 942.00 | | 34 942.00 |
VW T.V.A. | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 751.00 | 579 751.00 | | 579 751.00 |