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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 502 452.00 | | 502 452.00 | 502 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 984.00 | 71 777.00 | 64 207.00 | 135 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 454.00 | 28 747.00 | 7 706.00 | 36 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 258.00 | 100 825.00 | 575 433.00 | 676 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 198.00 | 6 282.00 | 12 916.00 | 19 198.00 |
CF Disponibilités | 156 227.00 | | 156 227.00 | 156 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 760.00 | 6 282.00 | 169 478.00 | 175 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 018.00 | 107 107.00 | 744 911.00 | 852 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
DG Autres réserves | 49 565.00 | 16 619.00 | | 49 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 442.00 | 32 945.00 | | 71 442.00 |
DL TOTAL (I) | 135 490.00 | 64 048.00 | | 135 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 619.00 | 562 471.00 | | 574 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 610.00 | 2 467.00 | | 1 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 901.00 | 10 462.00 | | 24 901.00 |
EA Autres dettes | 4 291.00 | 4 351.00 | | 4 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 421.00 | 579 751.00 | | 609 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 911.00 | 643 798.00 | | 744 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 421.00 | 579 751.00 | | 605 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 808.00 | | 17 808.00 | 17 808.00 |
FG Production vendue services | 313 646.00 | | 313 646.00 | 313 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 455.00 | | 331 455.00 | 331 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 282.00 | |
GE Autres charges | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 614.00 | | | 614.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 44 124.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 453.00 | 53 046.00 | | 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 271.00 | | | 27 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 271.00 | | | 27 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 91.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 722.00 | | | 13 722.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 716.00 | | | 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 439.00 | 91.00 | | 14 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 832.00 | -91.00 | | 12 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 841.00 | 5 929.00 | | 20 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 554.00 | 363 701.00 | | 359 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 112.00 | 330 756.00 | | 288 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 442.00 | 32 945.00 | | 71 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 965.00 | 10 624.00 | | 10 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 291.00 | | 43 900.00 | 656 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 932.00 | 676 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 932.00 | 172 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 752.00 | | | 502 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 471.00 | | 43 900.00 | 152 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 408.00 | 18 627.00 | 10 210.00 | 92 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 298.00 | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 406.00 | 18 329.00 | 10 210.00 | 92 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 204.00 | 19 204.00 | | 19 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
VB T. V. A. | 12 897.00 | 12 897.00 | | 12 897.00 |
VI Groupe et associés | 574 619.00 | 574 619.00 | | 574 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 532.00 | 19 464.00 | 1 068.00 | 20 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 421.00 | 605 421.00 | | 605 421.00 |