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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 567.00 | 38 845.00 | 27 722.00 | 66 567.00 |
040 Immobilisations financières | 14 142.00 | | 14 142.00 | 14 142.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 709.00 | 38 845.00 | 90 863.00 | 129 709.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
060 Stock marchandises | 79 381.00 | | 79 381.00 | 79 381.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
072 Créances – Autres | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
084 Disponibilités | 20 367.00 | | 20 367.00 | 20 367.00 |
092 Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 738.00 | | 110 738.00 | 110 738.00 |
110 Total général Actif | 240 447.00 | 38 845.00 | 201 601.00 | 240 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 356.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 034.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 674.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 601.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 741 556.00 | | | 741 556.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 350.00 | | | 350.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 741 908.00 | | | 741 908.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 586 894.00 | | | 586 894.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 798.00 | | | -17 798.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -18.00 | | | -18.00 |
242 Autres charges externes. | 30 621.00 | | | 30 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 189.00 | | | 104 189.00 |
252 Charges sociales | 20 826.00 | | | 20 826.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 736 169.00 | | | 736 169.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
294 Charges financières | 539.00 | | | 539.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 124.00 | | | 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 009.00 | | | 108 009.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 808.00 | | | 45 808.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 829.00 | | | 38 829.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |