| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 067.00 | 45 827.00 | 22 240.00 | 68 067.00 |
040 Immobilisations financières | 14 210.00 | | 14 210.00 | 14 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 277.00 | 45 827.00 | 85 450.00 | 131 277.00 |
060 Stock marchandises | 83 911.00 | | 83 911.00 | 83 911.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
072 Créances – Autres | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
084 Disponibilités | 22 464.00 | | 22 464.00 | 22 464.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 911.00 | | 114 911.00 | 114 911.00 |
110 Total général Actif | 246 188.00 | 45 827.00 | 200 361.00 | 246 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 956.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 501.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 067.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 674.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 361.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 569.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 754 373.00 | | | 754 373.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 739.00 | | | 739.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 755 113.00 | | | 755 113.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 563 011.00 | | | 563 011.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 530.00 | | | -4 530.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 18.00 | | | 18.00 |
242 Autres charges externes. | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 066.00 | | | 120 066.00 |
252 Charges sociales | 28 788.00 | | | 28 788.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 748 977.00 | | | 748 977.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
294 Charges financières | 372.00 | | | 372.00 |
300 Charges exceptionnelles | 641.00 | | | 641.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 709.00 | | | 129 709.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 550.00 | | | 46 550.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 953.00 | | | 37 953.00 |