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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 451 000.00 | | 451 000.00 | 451 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 891.00 | 254 006.00 | 13 885.00 | 267 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 159.00 | 390 017.00 | 73 142.00 | 463 159.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 692.00 | | 22 692.00 | 22 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 549.00 | 644 024.00 | 564 525.00 | 1 208 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 635.00 | | 123 635.00 | 123 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
BZ Autres créances | 24 237.00 | | 24 237.00 | 24 237.00 |
CF Disponibilités | 37 907.00 | | 37 907.00 | 37 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 843.00 | | 11 843.00 | 11 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 056.00 | | 204 056.00 | 204 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 604.00 | 644 024.00 | 768 581.00 | 1 412 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
CU Autres participations | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 107 098.00 | 33 015.00 | | 107 098.00 |
DH Report à nouveau | | 37 234.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 905.00 | 36 849.00 | | 37 905.00 |
DL TOTAL (I) | 217 302.00 | 179 398.00 | | 217 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 054.00 | 265 860.00 | | 216 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 966.00 | 159 484.00 | | 159 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 920.00 | 81 021.00 | | 78 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 339.00 | 90 386.00 | | 96 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 279.00 | 596 750.00 | | 551 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 581.00 | 776 148.00 | | 768 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 449.00 | 401 455.00 | | 348 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 727.00 | 58 120.00 | | 94 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 451 116.00 | | 1 451 116.00 | 1 451 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 451 116.00 | | 1 451 116.00 | 1 451 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 125.00 | |
GE Autres charges | | | 2 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 896.00 | 18 721.00 | | 6 896.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 236.00 | 10 788.00 | | 11 236.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 662.00 | 1 549.00 | | 1 662.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 794.00 | 9 455.00 | | 1 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 794.00 | 9 455.00 | | 1 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 006.00 | 6 742.00 | | 1 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 006.00 | 6 742.00 | | 1 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 788.00 | 2 713.00 | | 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 800.00 | -1 072.00 | | -4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 898.00 | 1 470 237.00 | | 1 472 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 993.00 | 1 433 388.00 | | 1 434 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 905.00 | 36 849.00 | | 37 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 190.00 | 5 940.00 | | 7 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 197.00 | | 9 352.00 | 1 199 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 208 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 731 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 000.00 | | | 451 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 798.00 | | 8 252.00 | 722 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 398.00 | | 1 100.00 | 25 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 898.00 | 47 125.00 | | 596 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 898.00 | 47 125.00 | | 596 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 920.00 | 78 920.00 | | 78 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 808.00 | 39 808.00 | | 39 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 269.00 | 46 269.00 | | 46 269.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 692.00 | | | 22 692.00 |
UX Autres créances clients | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | | | 42.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
VB T. V. A. | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 622.00 | 108 622.00 | | 108 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 432.00 | 64 568.00 | 41 605.00 | 107 432.00 |
VI Groupe et associés | 159 966.00 | | 159 966.00 | 159 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 864.00 | | | 87 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 659.00 | | | 11 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 843.00 | | | 11 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 306.00 | 43 614.00 | 22 692.00 | 66 306.00 |
VW T.V.A. | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 279.00 | 348 449.00 | 201 571.00 | 551 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 497.00 | 7 735.00 | | 7 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 166.00 | 17 440.00 | | 20 166.00 |
ST Autres comptes | 158 552.00 | 183 823.00 | | 158 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 788.00 | 69 510.00 | | 64 788.00 |
YT Sous‐traitance | 34.00 | 68.00 | | 34.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 580.00 | 19 076.00 | | 12 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 240.00 | 1 512.00 | | 1 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 737.00 | 9 247.00 | | 8 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 470.00 | 186 252.00 | | 187 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 528.00 | 81 514.00 | | 74 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 120.00 | 289 916.00 | | 256 120.00 |